で公開中です！
詳しく見る
GB
Goepper Burkhardt ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
16.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+16.74%
3年間の予想リターン
+50.36%
5年予想リターン
+57.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
+$3380万
(+11%)
資金フロー
+$363万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.92%
保有額
104
新規
7
買い増し
25
減少
52
解消
5
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$149万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$127万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$117万 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$116万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$179万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$83.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.98% |
| 2 | 情報技術 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | ヘルスケア | 1.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4780万 | 14.35% |
1,412,525
+12,462
| +0.9% | +$41.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3361万 | 10.09% |
1,160,559
+22,545
| +2% | +$63.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2710万 | 8.14% |
114,546
-1,305
| -1% | -$30万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2007万 | 6.03% |
26,800
+1,004
| +4% | +$73.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1437万 | 4.32% |
412,923
-9,026
| -2% | -$29.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $1382万 | 4.15% |
743,819
+79,993
| +12% | +$149万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $1358万 | 4.08% |
666,697
+46,133
| +7% | +$94.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1321万 | 3.97% |
673,502
+32,625
| +5% | +$64.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $1154万 | 3.47% |
693,597
+75,978
| +12% | +$127万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $1114万 | 3.34% |
570,339
-42,518
| -7% | -$83.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1001万 | 3% |
34,583
-946
| -3% | -$27.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $964万 | 2.89% |
588,199
+71,326
| +14% | +$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $883万 | 2.65% |
73,880
+1,616
| +2% | +$17.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $675万 | 2.03% |
212,738
-8,421
| -4% | -$26.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $595万 | 1.79% |
290,056
+6,984
| +2% | +$14.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $497万 | 1.49% |
16,215
-1,380
| -8% | -$39.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $459万 | 1.38% |
23,226
-2,825
| -11% | -$54.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $406万 | 1.22% |
10,896
-1,418
| -12% | -$57.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $393万 | 1.18% |
19,664
+702
| +4% | +$14.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $376万 | 1.13% |
42,746
+6,069
| +17% | +$53.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $335万 | 1.01% |
17,581
-72
| -0.4% | -$1.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $314万 | 0.94% |
38,124
+5,027
| +15% | +$38.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $265万 | 0.8% |
5,303
-149
| -3% | -$7.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $264万 | 0.79% |
25,352
-17,657
| -41% | -$179万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Realty Income
O
$531億
| $254万 | 0.76% |
41,007
+3,340
| +9% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtは104銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.99億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Goepper Burkhardtの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、52件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は23,027株、評価額は$118万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は23,027株、評価額は$118万でした。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Goepper Burkhardtが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Goepper Burkhardtの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの62%を占めています。
- Goepper Burkhardtは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Goepper Burkhardtのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.33億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGoepper Burkhardtの 13F報告書 に基づいています。