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GB
Goepper Burkhardt Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,74%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+57,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,92%
Posição
104
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 47,8 mi | 14,35% |
1.412.525
+12.462
| +0,9% | +US$ 413 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 33,6 mi | 10,09% |
1.160.559
+22.545
| +2% | +US$ 631 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 27,1 mi | 8,14% |
114.546
-1.305
| -1% | -US$ 300 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,1 mi | 6,03% |
26.800
+1.004
| +4% | +US$ 731 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 14,4 mi | 4,32% |
412.923
-9.026
| -2% | -US$ 297 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 13,8 mi | 4,15% |
743.819
+79.993
| +12% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 13,6 mi | 4,08% |
666.697
+46.133
| +7% | +US$ 942 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 13,2 mi | 3,97% |
673.502
+32.625
| +5% | +US$ 641 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 11,5 mi | 3,47% |
693.597
+75.978
| +12% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 11,1 mi | 3,34% |
570.339
-42.518
| -7% | -US$ 831 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 3% |
34.583
-946
| -3% | -US$ 271 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 9,6 mi | 2,89% |
588.199
+71.326
| +14% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 8,83 mi | 2,65% |
73.880
+1.616
| +2% | +US$ 177 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,75 mi | 2,03% |
212.738
-8.421
| -4% | -US$ 267 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 5,95 mi | 1,79% |
290.056
+6.984
| +2% | +US$ 144 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,97 mi | 1,49% |
16.215
-1.380
| -8% | -US$ 398 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,59 mi | 1,38% |
23.226
-2.825
| -11% | -US$ 547 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,06 mi | 1,22% |
10.896
-1.418
| -12% | -US$ 574 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,93 mi | 1,18% |
19.664
+702
| +4% | +US$ 144 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 3,76 mi | 1,13% |
42.746
+6.069
| +17% | +US$ 531 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,35 mi | 1,01% |
17.581
-72
| -0,4% | -US$ 12,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,14 mi | 0,94% |
38.124
+5.027
| +15% | +US$ 389 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,65 mi | 0,8% |
5.303
-149
| -3% | -US$ 71,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,64 mi | 0,79% |
25.352
-17.657
| -41% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,54 mi | 0,76% |
41.007
+3.340
| +9% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Goepper Burkhardt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 104 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 11% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Goepper Burkhardt mostra 7 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Goepper Burkhardt no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Goepper Burkhardt foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Goepper Burkhardt em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Goepper Burkhardt encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 552 mil.
- As dez maiores posições de Goepper Burkhardt representam 62% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Goepper Burkhardt abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goepper Burkhardt subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.