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Goepper Burkhardt Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,74%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+57,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,92%
Posição
104
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 738 mil | 0,22% |
5.832
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 718 mil | 0,22% |
3.764
-172
| -4% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Hexcel
HXL
US$ 6,15 bi
| US$ 713 mil | 0,21% |
7.122
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 709 mil | 0,21% |
1.925
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 705 mil | 0,21% |
1.927
-295
| -13% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 687 mil | 0,21% |
1.219
+45
| +4% | +US$ 27,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 653 mil | 0,2% |
7.578
-4.248
| -36% | -US$ 357 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 636 mil | 0,19% |
1.865
+30
| +2% | +US$ 6,87 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 615 mil | 0,18% |
1.699
-325
| -16% | -US$ 111 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 594 mil | 0,18% |
4.049
-444
| -10% | -US$ 64,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 591 mil | 0,18% |
1.877
-160
| -8% | -US$ 50,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 572 mil | 0,17% |
19.447
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 571 mil | 0,17% |
4.214
-375
| -8% | -US$ 56,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 507 mil | 0,15% |
6.295
-793
| -11% | -US$ 61,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 485 mil | 0,15% |
4.281
-1.482
| -26% | -US$ 184 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 475 mil | 0,14% |
396
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 442 mil | 0,13% |
1.457
-116
| -7% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 434 mil | 0,13% |
589
-195
| -25% | -US$ 134 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
1.640
-160
| -9% | -US$ 39,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 424 mil | 0,13% |
1.200
-2
| -0,2% | -US$ 715 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 412 mil | 0,12% |
+3.732
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 410 mil | 0,12% |
4.672
-601
| -11% | -US$ 54,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 385 mil | 0,12% |
+1.040
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 382 mil | 0,11% |
15.294
+100
| +0,7% | +US$ 2,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 380 mil | 0,11% |
5.010
-100
| -2% | -US$ 7,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDS
AFA
JPLA
Revisão da carteira de Goepper Burkhardt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 104 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 11% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Goepper Burkhardt mostra 7 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Goepper Burkhardt no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Goepper Burkhardt foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Goepper Burkhardt em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Goepper Burkhardt encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 552 mil.
- As dez maiores posições de Goepper Burkhardt representam 62% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Goepper Burkhardt abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goepper Burkhardt subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.