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GB
Goepper Burkhardt Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
16,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,74%
Retorno est. (3 anos)
+50,36%
Retorno est. (5 anos)
+57,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,92%
Posição
104
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 831 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 574 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,98% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,6% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 2,47 mi | 0,74% |
10.153
-1.467
| -13% | -US$ 341 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,42 mi | 0,73% |
3.527
+1.577
| +81% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,89 mi | 0,57% |
23.305
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,84 mi | 0,55% |
5.143
-75
| -1% | -US$ 27 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 1,54 mi | 0,46% |
1.447
-20
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,28 mi | 0,38% |
3.383
+262
| +8% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 779 mi
| US$ 1,28 mi | 0,38% |
25.599
-3.000
| -10% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,22 mi | 0,36% |
17.056
-2.148
| -11% | -US$ 150 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$ 207 mi
| US$ 1,18 mi | 0,35% |
+23.027
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
9.916
-150
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,11 mi | 0,33% |
4.377
-560
| -11% | -US$ 131 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
3.486
-114
| -3% | -US$ 31,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
4.362
-80
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 991 mil | 0,3% |
7.246
+125
| +2% | +US$ 18,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 938 mil | 0,28% |
2.257
-347
| -13% | -US$ 129 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 905 mil | 0,27% |
2.764
-2
| -0,1% | -US$ 621 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 895 mil | 0,27% |
4.106
-343
| -8% | -US$ 71,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 880 mil | 0,26% |
1.179
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,18 bi
| US$ 870 mil | 0,26% |
18.008
+459
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 848 mil | 0,25% |
867
-200
| -19% | -US$ 183 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 843 mil | 0,25% |
22.870
-2.136
| -9% | -US$ 73,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 801 mil | 0,24% |
3.181
-296
| -9% | -US$ 63,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 781 mil | 0,23% |
1.858
-20
| -1% | -US$ 7,95 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 766 mil | 0,23% |
2.172
-144
| -6% | -US$ 46,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 742 mil | 0,22% |
+13.742
| Nova | +US$ 755 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
STB
CAM
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SCM
Revisão da carteira de Goepper Burkhardt no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Goepper Burkhardt detinha 104 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 11% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Goepper Burkhardt mostra 7 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Goepper Burkhardt no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Goepper Burkhardt foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Goepper Burkhardt em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Goepper Burkhardt encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 552 mil.
- As dez maiores posições de Goepper Burkhardt representam 62% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Goepper Burkhardt abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Goepper Burkhardt subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Goepper Burkhardt referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.