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GB
Goepper Burkhardt 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
16.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+16.74%
3년 예상 수익률
+50.36%
5년 예상 수익률
+57.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$3380만
(+11%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.92%
보유액
104
신규
7
증가
25
축소
52
청산됨
5
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$149만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$127만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$117만 |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$179만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$83.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.98% |
| 2 | 정보기술 | 6.26% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 건강관리 | 1.6% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$247만 | 0.74% |
10,153
-1,467
| -13% | -US$34.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$242만 | 0.73% |
3,527
+1,577
| +81% | +US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$189만 | 0.57% |
23,305
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$184만 | 0.55% |
5,143
-75
| -1% | -US$2.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$154만 | 0.46% |
1,447
-20
| -1% | -US$1.76만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$128만 | 0.38% |
3,383
+262
| +8% | +US$10.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.71억
| US$128만 | 0.38% |
25,599
-3,000
| -10% | -US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$122만 | 0.36% |
17,056
-2,148
| -11% | -US$15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
34
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06억
| US$118만 | 0.35% |
+23,027
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Aflac
AFL
US$595억
| US$116만 | 0.35% |
9,916
-150
| -1% | -US$1.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$111만 | 0.33% |
4,377
-560
| -11% | -US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$104만 | 0.31% |
3,486
-114
| -3% | -US$3.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$104만 | 0.31% |
4,362
-80
| -2% | -US$2.01만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$99.1만 | 0.3% |
7,246
+125
| +2% | +US$1.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$93.8만 | 0.28% |
2,257
-347
| -13% | -US$12.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$90.5만 | 0.27% |
2,764
-2
| -0.1% | -US$621 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$89.5만 | 0.27% |
4,106
-343
| -8% | -US$7.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$88만 | 0.26% |
1,179
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$87만 | 0.26% |
18,008
+459
| +3% | +US$2.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$84.8만 | 0.25% |
867
-200
| -19% | -US$18.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$84.3만 | 0.25% |
22,870
-2,136
| -9% | -US$7.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$80.1만 | 0.24% |
3,181
-296
| -9% | -US$6.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$78.1만 | 0.23% |
1,858
-20
| -1% | -US$7.95천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3092억
| US$76.6만 | 0.23% |
2,172
-144
| -6% | -US$4.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$74.2만 | 0.22% |
+13,742
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goepper Burkhardt는 US$3.33억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 25개 증가, 52개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, 23,027주를 보유했으며 가치는 US$118만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 추정 금액은 US$179만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, US$118만 상당의 23,027주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goepper Burkhardt로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Goepper Burkhardt는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 62%를 차지해요.
- Goepper Burkhardt는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Goepper Burkhardt의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Goepper Burkhardt의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.