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JPLA
Joseph P. Lucia & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
26.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.4%
1년 예상 수익률
+26.31%
3년 예상 수익률
+74.32%
5년 예상 수익률
+72.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$5284만
(+19%)
자금 흐름
+US$1359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.78%
보유액
189
신규
20
증가
59
축소
79
청산됨
1
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119만 |
| 2 |
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
|
+US$118만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$110만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$108만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$73.3만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$20만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.79% |
| 2 | 정보기술 | 9.32% |
| 3 | 임의소비재 | 2.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.34% |
| 5 | 금융 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$2332만 | 7.01% |
35,559
-429
| -1% | -US$23.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1327만 | 3.99% |
45,874
-425
| -0.9% | -US$12.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1101만 | 3.31% |
55,049
-542
| -1% | -US$11.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1021만 | 3.07% |
352,641
+13,225
| +4% | +US$37만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$923만 | 2.77% |
143,025
-2,488
| -2% | -US$14.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$891만 | 2.68% |
11,909
+132
| +1% | +US$9.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$870만 | 2.62% |
154,967
-1,075
| -0.7% | -US$5.82만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$861만 | 2.59% |
36,128
-104
| -0.3% | -US$2.61만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$807만 | 2.43% |
42,378
-645
| -1% | -US$11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$765만 | 2.3% |
10,378
+574
| +6% | +US$39.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$747만 | 2.25% |
220,706
-5,583
| -2% | -US$18.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$709만 | 2.13% |
135,438
-460
| -0.3% | -US$2.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$675만 | 2.03% |
212,780
+28,872
| +16% | +US$91.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$653만 | 1.96% |
30,687
+1,540
| +5% | +US$31.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$621만 | 1.87% |
62,691
+4,535
| +8% | +US$44.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.95억
| US$613만 | 1.84% |
78,992
+167
| +0.2% | +US$1.26만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$569만 | 1.71% |
36,386
+4,961
| +16% | +US$76.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$545만 | 1.64% |
96,503
+19,079
| +25% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$496만 | 1.49% |
45,485
+2,711
| +6% | +US$29.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$488만 | 1.47% |
90,938
+8,923
| +11% | +US$46.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$477만 | 1.43% |
45,467
-10
| -0% | -US$882 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$442만 | 1.33% |
6,440
+1,781
| +38% | +US$119만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$404만 | 1.21% |
76,024
-2,659
| -3% | -US$15.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$378만 | 1.14% |
20,408
+6,313
| +45% | +US$110만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33억
| US$374만 | 1.12% |
112,545
-175
| -0.2% | -US$5.44천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Joseph P. Lucia & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Joseph P. Lucia & Associates 측은 US$3.33억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Joseph P. Lucia & Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1359만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Ultra Short Bond ETF 주식으로, 47,132주를 보유했으며 가치는 US$118만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$73.3만 규모 줄였어요.
- Joseph P. Lucia & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin Ultra Short Bond ETF 주식으로, US$118만 상당의 47,132주를 매수했어요.
- Joseph P. Lucia & Associates 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Joseph P. Lucia & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$73.3만예요.
- Joseph P. Lucia & Associates 측은 2026년 2분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Joseph P. Lucia & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 33% 비중을 차지해요.
- Joseph P. Lucia & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Joseph P. Lucia & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Joseph P. Lucia & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.