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FWM
Forza Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
7.07%
1년 추정 수익률
26.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.3%
1년 예상 수익률
+26.52%
3년 예상 수익률
+65.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$3847만
(+13%)
자금 흐름
+US$1680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.29%
보유액
198
신규
10
증가
28
축소
39
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$893만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$370만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$288만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$165만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$72.7만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$52.5만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$46.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.48% |
| 2 | 정보기술 | 12.19% |
| 3 | 건강관리 | 7.4% |
| 4 | 금융 | 5.55% |
| 5 | 산업재 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1762만 | 5.4% |
226,104
+114,461
| +103% | +US$893만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1637만 | 5.02% |
216,851
+19,448
| +10% | +US$165만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1298만 | 3.98% |
314,766
+7,187
| +2% | +US$29.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$1087만 | 3.34% |
84,287
+5,581
| +7% | +US$69.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$875만 | 2.69% |
106,322
+3,622
| +4% | +US$28.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$842만 | 2.58% |
174,200
+76,700
| +79% | +US$370만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$754만 | 2.31% |
64,217
-245
| -0.4% | -US$2.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$655만 | 2.01% |
33,172
+835
| +3% | +US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$653만 | 2% |
82,570
+36,394
| +79% | +US$288만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$634만 | 1.94% |
125,293
-10,400
| -8% | -US$52.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$597만 | 1.83% |
18,235
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$546만 | 1.67% |
50,700
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$543만 | 1.66% |
106,400
-2,800
| -3% | -US$14.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$515만 | 1.58% |
56,233
-8,410
| -13% | -US$77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$512만 | 1.57% |
66,452
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$505만 | 1.55% |
14,144
-150
| -1% | -US$5.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$487만 | 1.49% |
13,161
+384
| +3% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$466만 | 1.43% |
6,224
-374
| -6% | -US$27.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$457만 | 1.4% |
6,121
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$454만 | 1.39% |
28,747
+67
| +0.2% | +US$1.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$451만 | 1.38% |
12,100
-243
| -2% | -US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$387만 | 1.19% |
15,924
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$381만 | 1.17% |
13,156
-722
| -5% | -US$20.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$376만 | 1.15% |
15,845
-10
| -0.1% | -US$2.08천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$372만 | 1.14% |
27,198
-15
| -0.1% | -US$2.24천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
LC
APW
HWM
SA
FWP
RFA
TJHA
MFC
Forza Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forza Wealth Management는 US$3.26억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Forza Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1680만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cognizant으로, 14,010주를 보유했으며 가치는 US$54.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$77만 규모 줄였습니다.
- Forza Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cognizant으로, US$54.3만 상당의 14,010주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forza Wealth Management로, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Forza Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$77만예요.
- Forza Wealth Management는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forza Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 31%를 차지해요.
- Forza Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forza Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Forza Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.