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FWM

Forza Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 326 M Rotación 7.07%
Rendimiento estimado a 1 año 26.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.5 M
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital %
5.15%
10 principales posiciones (%)
31.29%
Posición
198
Nuevas
10
Aumentadas
28
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 8.93 M
2
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 3.7 M
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 2.88 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 1.65 M
5
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 738 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 770 k
2
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 727 k
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 525 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 524 k
5
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 463 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.48%
2 Tecnología 12.19%
3 Atención médica 7.4%
4 Finanzas 5.55%
5 Industriales 5.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSV
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 17.6 M 5.4%
226,104
+114,461
+103% +USD 8.93 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IAU
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 16.4 M 5.02%
216,851
+19,448
+10% +USD 1.65 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 13 M 3.98%
314,766
+7,187
+2% +USD 296 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EQWL
4
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
USD 10.9 M 3.34%
84,287
+5,581
+7% +USD 694 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 8.75 M 2.69%
106,322
+3,622
+4% +USD 281 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFNM
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 8.42 M 2.58%
174,200
+76,700
+79% +USD 3.7 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de CSCO
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.54 M 2.31%
64,217
-245
-0.4% -USD 25.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOE
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 6.55 M 2.01%
33,172
+835
+3% +USD 162 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 6.53 M 2%
82,570
+36,394
+79% +USD 2.88 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 6.34 M 1.94%
125,293
-10,400
-8% -USD 525 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.97 M 1.83%
18,235
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de MUB
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 5.46 M 1.67%
50,700
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JMST
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 5.43 M 1.66%
106,400
-2,800
-3% -USD 143 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BIL
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 5.15 M 1.58%
56,233
-8,410
-13% -USD 770 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IJH
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.12 M 1.57%
66,452
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.05 M 1.55%
14,144
-150
-1% -USD 54 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.87 M 1.49%
13,161
+384
+3% +USD 137 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.66 M 1.43%
6,224
-374
-6% -USD 272 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.57 M 1.4%
6,121
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de VYM
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.54 M 1.39%
28,747
+67
+0.2% +USD 10.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.51 M 1.38%
12,100
-243
-2% -USD 98.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 3.87 M 1.19%
15,924
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.81 M 1.17%
13,156
-722
-5% -USD 207 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAH
24
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
USD 3.76 M 1.15%
15,845
-10
-0.1% -USD 2.08 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.72 M 1.14%
27,198
-15
-0.1% -USD 2.24 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio AUM de USD 326 M 29.52% Rendimiento estimado a 1 año
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HWM
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SA
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FWP
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RFA
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TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 326 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Forza Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Forza Wealth Management mantenía 198 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 13% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Forza Wealth Management destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cognizant: 14,010 acciones con un valor de USD 543 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 770 k.

  • La mayor compra de Forza Wealth Management en T2 2026 fue Cognizant: 14,010 acciones por un valor de USD 543 k.
  • Forza Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
  • La mayor reducción de Forza Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 770 k.
  • Forza Wealth Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 727 k.
  • Las diez principales posiciones de Forza Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
  • Forza Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Forza Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.