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FWM

Forza Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 7,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,29 %
Position
198
Neu
10
Aufgestockt
28
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+8,93 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+3,7 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,88 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,65 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+737.753 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+769.694 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+726.733 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+525.323 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+524.332 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+463.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,48 %
2 Technologie 12,19 %
3 Gesundheitswesen 7,4 %
4 Finanzwesen 5,55 %
5 Industrie 5,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,4 %
226.104
+114.461
+103 % +8,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,02 %
216.851
+19.448
+10 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
13 Mio. $ 3,98 %
314.766
+7.187
+2 % +295.785 $
2022 Q4
14 Quartale
EQWL-Symbol
4
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,34 %
84.287
+5.581
+7 % +693.638 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,69 %
106.322
+3.622
+4 % +280.602 $
2024 Q1
9 Quartale
DFNM-Symbol
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,58 %
174.200
+76.700
+79 % +3,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,31 %
64.217
-245
-0,4 % -25.622 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,01 %
33.172
+835
+3 % +161.550 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2 %
82.570
+36.394
+79 % +2,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,94 %
125.293
-10.400
-8 % -525.323 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,83 %
18.235
– –
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,67 %
50.700
– –
2023 Q4
10 Quartale
JMST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,66 %
106.400
-2.800
-3 % -142.578 $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,58 %
56.233
-8.410
-13 % -769.694 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,57 %
66.452
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,05 Mio. $ 1,55 %
14.144
-150
-1 % -53.995 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,49 %
13.161
+384
+3 % +137.303 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,43 %
6.224
-374
-6 % -272.345 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,4 %
6.121
– –
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,39 %
28.747
+67
+0,2 % +10.471 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,38 %
12.100
-243
-2 % -98.318 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,19 %
15.924
– –
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,17 %
13.156
-722
-5 % -206.518 $
2022 Q4
14 Quartale
CAH-Symbol
24
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,15 %
15.845
-10
-0,1 % -2.078 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,14 %
27.198
-15
-0,1 % -2.245 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Register Financial Advisors Atlanta, Georgia 326 Mio. $ AUM 48,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forza Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forza Wealth Management 198 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Forza Wealth Management investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cognizant: 14.010 Aktien im Wert von 542.607 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 769.694 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forza Wealth Management im Q2 2026 war Cognizant: 14.010 Aktien im Wert von 542.607 $.
  • Forza Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forza Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 769.694 $.
  • Forza Wealth Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.733 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forza Wealth Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Forza Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forza Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .