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AG

ASO Group Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 3,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+588.563 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+357.197 $
3
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+190.096 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+19,4 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,73 %
2 Sonstiges 20,66 %
3 Kommunikationsdienste 14,08 %
4 Gesundheitswesen 12,78 %
5 Technologie 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
47,2 Mio. $ 20 %
63
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,9 Mio. $ 17,76 %
60.989
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,4 Mio. $ 11,18 %
73.779
-53.795
-42 % -19,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,6 Mio. $ 9,14 %
43.069
+743
+2 % +357.197 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
85 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,65 %
53.150
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,22 Mio. $ 2,64 %
17.609
– –
2025 Q4
2 Quartale
BN-Symbol
7
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,45 %
135.543
– –
2025 Q4
2 Quartale
ZTS-Symbol
8
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,38 %
78.136
+6.252
+9 % +588.563 $
2025 Q4
2 Quartale
RAL-Symbol
9
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,28 %
73.074
– –
2025 Q4
2 Quartale
SOLV-Symbol
10
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,05 %
62.623
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,59 %
14.760
– –
2025 Q4
2 Quartale
VNT-Symbol
12
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,45 %
118.066
– –
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,43 %
6.626
– –
2025 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,39 %
41.914
– –
2025 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,29 %
50.354
– –
2025 Q4
2 Quartale
KHC-Symbol
16
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,2 %
119.474
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,19 %
11.880
– –
2025 Q4
2 Quartale
FTV-Symbol
18
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,09 %
42.002
– –
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,05 %
16.336
– –
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,04 %
8.206
– –
2025 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,97 %
8.322
– –
2025 Q4
2 Quartale
BUD-Symbol
22
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,89 %
25.349
– –
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,87 %
11.284
– –
2025 Q4
2 Quartale
J-Symbol
24
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,75 %
14.085
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,69 %
4.767
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LWM
Latko Wealth Management Frankfort, Illinois 236 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
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Portfolio-Rückblick von ASO Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ASO Group 57 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

ASO Group zog in Q2 2026 netto 21,2 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete ASO Group eine neue Position in Liberty Media Corporation Series C Common Stock im Wert von 202.000 $.

  • Der größte Kauf von ASO Group im Q2 2026 war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 2.126 Aktien im Wert von 202.000 $.
  • ASO Group hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 588.563 $.
  • Der größte Positionsabbau von ASO Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
  • ASO Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ASO Group machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • ASO Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ASO Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von ASO Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .