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CP

Canopy Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,31 %
Position
274
Neu
29
Aufgestockt
95
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+500.228 $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+461.083 $
3
PKX-Symbol
POSCO
PKX
+321.604 $
4
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+315.221 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+305.579 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+549.110 $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+419.869 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+319.938 $
4
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+312.493 $
5
TM-Symbol
Toyota
TM
+293.266 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Technologie 23,51 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Kommunikationsdienste 6,74 %
5 Gesundheitswesen 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,67 %
53.655
-91
-0,2 % -26.029 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,44 %
39.895
+1.399
+4 % +500.228 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,99 %
17.781
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13 Mio. $ 3,92 %
252.296
-1.898
-0,7 % -94.993 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,7 %
34.397
-691
-2 % -248.736 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,46 %
119.021
+1.257
+1 % +120.739 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,37 %
55.980
+318
+0,6 % +65.383 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,16 %
14.921
-627
-4 % -419.869 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,88 %
25.671
+437
+2 % +176.811 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,03 Mio. $ 2,72 %
37.868
-966
-2 % -242.474 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,14 %
193.362
+736
+0,4 % +27.040 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,79 %
71.889
+1.210
+2 % +96.448 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,72 %
51.719
+150
+0,3 % +15.776 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,46 %
32.624
-508
-2 % -69.716 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,45 %
10.070
-77
-0,8 % -31.246 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,4 %
14.168
+42
+0,3 % +13.043 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,35 %
6
– –
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,32 %
11.650
+729
+7 % +292.297 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,27 %
7.481
-898
-11 % -549.110 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,14 Mio. $ 1,25 %
11.725
+153
+1 % +54.681 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,1 %
3.420
-43
-1 % -37.774 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,04 %
30.644
-533
-2 % -66.168 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1 %
13.071
-44
-0,3 % -10.255 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1 %
78.586
-256
-0,3 % -10.821 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,88 %
8.559
+350
+4 % +112.366 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TF
Tandem Financial Greenwood Village, Colorado 332 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLAM
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Canopy Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Canopy Partners 274 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Canopy Partners für Q2 2026 weist 29 neu, 95 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 549.110 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Canopy Partners im Q2 2026 war Sandisk: 323 Aktien im Wert von 734.691 $.
  • Canopy Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.228 $.
  • Der größte Positionsabbau von Canopy Partners im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 549.110 $.
  • Canopy Partners hat seine Position in Xylem im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.493 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Canopy Partners machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Canopy Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Canopy Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Canopy Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .