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MAG

Members Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 358 Mio. $ Umschlag 47,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,7 Mio. $
Kapitalfluss
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,59 %
Position
51
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+24 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+23,3 Mio. $
3
IQM-Symbol
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
+17,5 Mio. $
4
EUV-Symbol
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
+10,1 Mio. $
5
SAMT-Symbol
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+17,6 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+13,3 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+11,3 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+9,6 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,16 %
2 Finanzwesen 0,56 %
3 Kommunikationsdienste 0,39 %
4 Versorger 0,39 %
5 Technologie 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 9,54 %
1.179.830
-403.482
-25 % -11,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,4 Mio. $ 7,65 %
39.856
-4.324
-10 % -2,88 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
26,1 Mio. $ 7,28 %
498.275
+459.045
+1.170 % +24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
25 Mio. $ 6,97 %
+82.427
Neu +23,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IQM-Symbol
5
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
77,5 Mio. $
24,4 Mio. $ 6,82 %
196.751
+157.782
+405 % +17,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,73 %
909.360
+127.147
+16 % +3,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOLT-Symbol
7
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
20,1 Mio. $ 5,62 %
480.790
+100.856
+27 % +3,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,78 %
78.490
-1.572
-2 % -328.263 $
2024 Q3
7 Quartale
DGT-Symbol
9
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
636 Mio. $
14,8 Mio. $ 4,13 %
80.007
-44.969
-36 % -8,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,07 %
39.549
-11.973
-23 % -4,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DRAM-Symbol
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,89 %
+188.480
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSI-Symbol
12
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,52 %
67.134
+50.067
+293 % +7,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,44 %
149.176
-74.782
-33 % -6,18 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EUV-Symbol
14
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
387 Mio. $
11,5 Mio. $ 3,22 %
+360.223
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRDM-Symbol
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,19 %
156.601
+116.776
+293 % +7,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDEQ-Symbol
16
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,05 %
311.190
+136.871
+79 % +4,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SAMT-Symbol
17
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
10,8 Mio. $ 3,01 %
+226.079
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIPO-Symbol
18
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
799 Mio. $
7,85 Mio. $ 2,19 %
+234.902
Neu +7,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XSD-Symbol
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,05 %
+11.786
Neu +6,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UTES-Symbol
20
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2 %
+87.475
Neu +7,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WQTM-Symbol
21
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
300 Mio. $
6,45 Mio. $ 1,8 %
+170.507
Neu +5,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPLD-Symbol
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,19 %
81.398
-3.295
-4 % -171.763 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,6 %
63.765
-79.059
-55 % -2,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NBTB-Symbol
24
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,46 %
33.522
– –
2025 Q2
4 Quartale
NBIS-Symbol
25
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,39 %
+5.071
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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EA
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PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Members Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Members Advisory Group 51 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Members Advisory Group investierte 28,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 82.427 Aktien im Wert von 25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Members Advisory Group im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 82.427 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Members Advisory Group hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Members Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Members Advisory Group hat seine Position in T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Members Advisory Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
  • Members Advisory Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Members Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 358 Mio. $.

Auf Grundlage der von Members Advisory Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .