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MAG
Members Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
47,06%
Retorno est. (1 ano)
40,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,18%
Retorno est. (1 ano)
+40,61%
Retorno est. (3 anos)
+70,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,7 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 28,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,59%
Posição
51
Nova
15
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
|
+US$ 17,5 mi |
| 4 |
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,16% |
| 2 | Financeiro | 0,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,39% |
| 4 | Serviços públicos | 0,39% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 34,2 mi | 9,54% |
1.179.830
-403.482
| -25% | -US$ 11,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,4 mi | 7,65% |
39.856
-4.324
| -10% | -US$ 2,88 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 26,1 mi | 7,28% |
498.275
+459.045
| +1.170% | +US$ 24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 25 mi | 6,97% |
+82.427
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$ 77,5 mi
| US$ 24,4 mi | 6,82% |
196.751
+157.782
| +405% | +US$ 17,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 24,1 mi | 6,73% |
909.360
+127.147
| +16% | +US$ 3,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
| US$ 20,1 mi | 5,62% |
480.790
+100.856
| +27% | +US$ 3,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17,1 mi | 4,78% |
78.490
-1.572
| -2% | -US$ 328 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 636 mi
| US$ 14,8 mi | 4,13% |
80.007
-44.969
| -36% | -US$ 8,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,6 mi | 4,07% |
39.549
-11.973
| -23% | -US$ 4,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,89% |
+188.480
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 12,6 mi | 3,52% |
67.134
+50.067
| +293% | +US$ 7,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 12,3 mi | 3,44% |
149.176
-74.782
| -33% | -US$ 6,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
US$ 387 mi
| US$ 11,5 mi | 3,22% |
+360.223
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 11,4 mi | 3,19% |
156.601
+116.776
| +293% | +US$ 7,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 10,9 mi | 3,05% |
311.190
+136.871
| +79% | +US$ 4,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 10,8 mi | 3,01% |
+226.079
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 799 mi
| US$ 7,85 mi | 2,19% |
+234.902
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 7,35 mi | 2,05% |
+11.786
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 7,15 mi | 2% |
+87.475
| Nova | +US$ 7,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
US$ 300 mi
| US$ 6,45 mi | 1,8% |
+170.507
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 4,25 mi | 1,19% |
81.398
-3.295
| -4% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,6% |
63.765
-79.059
| -55% | -US$ 2,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 1,65 mi | 0,46% |
33.522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 1,4 mi | 0,39% |
+5.071
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EA
PIC
GFG
PFT
MLICM
SL
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MVM
Revisão da carteira de Members Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Members Advisory Group detinha 51 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 23% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Members Advisory Group alocou US$ 28,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 82.427 ações no valor de US$ 25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Members Advisory Group no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 82.427 ações no valor de US$ 25 mi.
- Members Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Members Advisory Group em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Members Advisory Group encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,6 mi.
- As dez maiores posições de Members Advisory Group representam 64% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2026.
- Members Advisory Group abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Members Advisory Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Members Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.