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FWM
Forza Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
7,07%
Retorno est. (1 ano)
26,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,3%
Retorno est. (1 ano)
+26,52%
Retorno est. (3 anos)
+65,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,29%
Posição
198
Nova
10
Aumentada
28
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 770 mil |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 727 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 525 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 463 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,48% |
| 2 | Tecnologia | 12,19% |
| 3 | Saúde | 7,4% |
| 4 | Financeiro | 5,55% |
| 5 | Industriais | 5,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 17,6 mi | 5,4% |
226.104
+114.461
| +103% | +US$ 8,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 16,4 mi | 5,02% |
216.851
+19.448
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 13 mi | 3,98% |
314.766
+7.187
| +2% | +US$ 296 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 10,9 mi | 3,34% |
84.287
+5.581
| +7% | +US$ 694 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,75 mi | 2,69% |
106.322
+3.622
| +4% | +US$ 281 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 8,42 mi | 2,58% |
174.200
+76.700
| +79% | +US$ 3,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,54 mi | 2,31% |
64.217
-245
| -0,4% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,55 mi | 2,01% |
33.172
+835
| +3% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,53 mi | 2% |
82.570
+36.394
| +79% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,34 mi | 1,94% |
125.293
-10.400
| -8% | -US$ 525 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,97 mi | 1,83% |
18.235
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,46 mi | 1,67% |
50.700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 5,43 mi | 1,66% |
106.400
-2.800
| -3% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,15 mi | 1,58% |
56.233
-8.410
| -13% | -US$ 770 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,12 mi | 1,57% |
66.452
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,05 mi | 1,55% |
14.144
-150
| -1% | -US$ 54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,87 mi | 1,49% |
13.161
+384
| +3% | +US$ 137 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,66 mi | 1,43% |
6.224
-374
| -6% | -US$ 272 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,57 mi | 1,4% |
6.121
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,54 mi | 1,39% |
28.747
+67
| +0,2% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,51 mi | 1,38% |
12.100
-243
| -2% | -US$ 98,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,87 mi | 1,19% |
15.924
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,81 mi | 1,17% |
13.156
-722
| -5% | -US$ 207 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 3,76 mi | 1,15% |
15.845
-10
| -0,1% | -US$ 2,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,72 mi | 1,14% |
27.198
-15
| -0,1% | -US$ 2,24 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LC
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HWM
SA
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MFC
Revisão da carteira de Forza Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forza Wealth Management detinha 198 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 13% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Forza Wealth Management alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cognizant: 14.010 ações no valor de US$ 543 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 770 mil.
- A maior compra de Forza Wealth Management no T2 2026 foi Cognizant: 14.010 ações no valor de US$ 543 mil.
- Forza Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Forza Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 770 mil.
- Forza Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 727 mil.
- As dez maiores posições de Forza Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
- Forza Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forza Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forza Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.