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FWM
Forza Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
7.07%
1年估算報酬率
26.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.3%
1年估算報酬率
+26.52%
3年估算報酬率
+65.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$3847萬
(+13%)
資金流向
+US$1680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.29%
持股
198
新
10
增持
28
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$893萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$370萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$288萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$165萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$72.7萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$52.5萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$46.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.48% |
| 2 | 科技 | 12.19% |
| 3 | 醫療保健 | 7.4% |
| 4 | 金融 | 5.55% |
| 5 | 工業 | 5.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1762萬 | 5.4% |
226,104
+114,461
| +103% | +US$893萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1637萬 | 5.02% |
216,851
+19,448
| +10% | +US$165萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1298萬 | 3.98% |
314,766
+7,187
| +2% | +US$29.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$1087萬 | 3.34% |
84,287
+5,581
| +7% | +US$69.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$875萬 | 2.69% |
106,322
+3,622
| +4% | +US$28.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$842萬 | 2.58% |
174,200
+76,700
| +79% | +US$370萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$754萬 | 2.31% |
64,217
-245
| -0.4% | -US$2.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$655萬 | 2.01% |
33,172
+835
| +3% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$653萬 | 2% |
82,570
+36,394
| +79% | +US$288萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$634萬 | 1.94% |
125,293
-10,400
| -8% | -US$52.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$597萬 | 1.83% |
18,235
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$546萬 | 1.67% |
50,700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$543萬 | 1.66% |
106,400
-2,800
| -3% | -US$14.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$515萬 | 1.58% |
56,233
-8,410
| -13% | -US$77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$512萬 | 1.57% |
66,452
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$505萬 | 1.55% |
14,144
-150
| -1% | -US$5.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$487萬 | 1.49% |
13,161
+384
| +3% | +US$13.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$466萬 | 1.43% |
6,224
-374
| -6% | -US$27.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$457萬 | 1.4% |
6,121
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$454萬 | 1.39% |
28,747
+67
| +0.2% | +US$1.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$451萬 | 1.38% |
12,100
-243
| -2% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$387萬 | 1.19% |
15,924
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$381萬 | 1.17% |
13,156
-722
| -5% | -US$20.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$376萬 | 1.15% |
15,845
-10
| -0.1% | -US$2,078 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$372萬 | 1.14% |
27,198
-15
| -0.1% | -US$2,245 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
LC
APW
HWM
SA
FWP
RFA
TJHA
MFC
Forza Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forza Wealth Management持有198個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.87億增加13%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Forza Wealth Management在2026年第2季投入US$1680萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Cognizant：共14,010股，價值US$54.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$77萬。
- Forza Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cognizant：共買進14,010股，價值US$54.3萬。
- Forza Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$893萬。
- Forza Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$77萬。
- Forza Wealth Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$72.7萬。
- 在2026年第2季，Forza Wealth Management的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占31%。
- Forza Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Forza Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.26億。
根據Forza Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。