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MAG
Members Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.58億
週轉率
47.06%
1年估算報酬率
40.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.18%
1年估算報酬率
+40.61%
3年估算報酬率
+70.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$6670萬
(+23%)
資金流向
+US$2883萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.59%
持股
51
新
15
增持
11
減碼
14
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$2398萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2335萬 |
| 3 |
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
|
+US$1746萬 |
| 4 |
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$999萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1765萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1332萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1130萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$961萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$961萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.16% |
| 2 | 金融 | 0.56% |
| 3 | 通訊服務 | 0.39% |
| 4 | 公用事業 | 0.39% |
| 5 | 科技 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3417萬 | 9.54% |
1,179,830
-403,482
| -25% | -US$1130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2740萬 | 7.65% |
39,856
-4,324
| -10% | -US$288萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2608萬 | 7.28% |
498,275
+459,045
| +1,170% | +US$2398萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2497萬 | 6.97% |
+82,427
| 新 | +US$2335萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$7752萬
| US$2443萬 | 6.82% |
196,751
+157,782
| +405% | +US$1746萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2412萬 | 6.73% |
909,360
+127,147
| +16% | +US$336萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$2014萬 | 5.62% |
480,790
+100,856
| +27% | +US$396萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1711萬 | 4.78% |
78,490
-1,572
| -2% | -US$32.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.36億
| US$1478萬 | 4.13% |
80,007
-44,969
| -36% | -US$819萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1457萬 | 4.07% |
39,549
-11,973
| -23% | -US$496萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$1392萬 | 3.89% |
+188,480
| 新 | +US$982萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3億
| US$1261萬 | 3.52% |
67,134
+50,067
| +293% | +US$720萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1233萬 | 3.44% |
149,176
-74,782
| -33% | -US$618萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
US$3.87億
| US$1152萬 | 3.22% |
+360,223
| 新 | +US$1009萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1142萬 | 3.19% |
156,601
+116,776
| +293% | +US$780萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1091萬 | 3.05% |
311,190
+136,871
| +79% | +US$472萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83億
| US$1079萬 | 3.01% |
+226,079
| 新 | +US$999萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.99億
| US$785萬 | 2.19% |
+234,902
| 新 | +US$730萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$735萬 | 2.05% |
+11,786
| 新 | +US$617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$715萬 | 2% |
+87,475
| 新 | +US$710萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
US$3億
| US$645萬 | 1.8% |
+170,507
| 新 | +US$578萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$425萬 | 1.19% |
81,398
-3,295
| -4% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$216萬 | 0.6% |
63,765
-79,059
| -55% | -US$262萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$165萬 | 0.46% |
33,522
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$140萬 | 0.39% |
+5,071
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EA
PIC
GFG
PFT
MLICM
SL
PC
MVM
Members Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Members Advisory Group持有51個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$2.92億增加23%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Members Advisory Group在2026年第2季投入US$2883萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共82,427股，價值US$2497萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1130萬。
- Members Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進82,427股，價值US$2497萬。
- Members Advisory Group在2026年第2季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$2398萬。
- Members Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1130萬。
- Members Advisory Group於2026年第2季完全出清T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$1765萬。
- 在2026年第2季，Members Advisory Group的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占64%。
- Members Advisory Group在2026年第2季新增了15個部位，並平倉9個部位。
- Members Advisory Group的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$3.58億。
根據Members Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。