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MTM Investment Management 投資組合持股
AUM
US$3.46億
週轉率
4.7%
1年估算報酬率
17.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+17.64%
3年估算報酬率
+87.72%
5年估算報酬率
+104.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.46億
AUM 成長
-US$428萬
(-1.2%)
資金流向
-US$254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.84%
持股
724
新
16
增持
118
減碼
97
已平倉
18
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$51.5萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$51.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$359萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$37.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$25萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.97% |
| 2 | 資訊科技 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 9.93% |
| 4 | 醫療保健 | 8.88% |
| 5 | 工業 | 7.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1539萬 | 4.45% |
46,227
+141
| +0.3% | +US$4.53萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.4億
| US$1270萬 | 3.67% |
300,565
+10,158
| +3% | +US$42.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$1044萬 | 3.02% |
9,023
-11
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$948萬 | 2.74% |
28,665
-109
| -0.4% | -US$3.81萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$941萬 | 2.72% |
18,347
+105
| +0.6% | +US$4.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5億
| US$933萬 | 2.69% |
200,593
+6,348
| +3% | +US$30.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$834萬 | 2.41% |
45,272
-121
| -0.3% | -US$2.51萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
McKesson
MCK
US$1273億
| US$801萬 | 2.31% |
9,383
-73
| -0.8% | -US$6.28萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$694萬 | 2% |
230,176
-2,098
| -0.9% | -US$6.65萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$631萬 | 1.82% |
17,980
-221
| -1% | -US$8.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4291億
| US$626萬 | 1.81% |
30,640
+195
| +0.6% | +US$3.84萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$625萬 | 1.81% |
49,923
-728
| -1% | -US$8.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$611萬 | 1.76% |
8,009
+61
| +0.8% | +US$4.63萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8億
| US$498萬 | 1.44% |
36,993
+228
| +0.6% | +US$3.23萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9億
| US$491萬 | 1.42% |
89,762
+783
| +0.9% | +US$4.57萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.2億
| US$461萬 | 1.33% |
13,980
-325
| -2% | -US$10.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$427萬 | 1.23% |
49,574
-74
| -0.1% | -US$6,418 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505億
| US$390萬 | 1.13% |
23,149
+143
| +0.6% | +US$2.38萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5億
| US$388萬 | 1.12% |
155,407
+20,392
| +15% | +US$51.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6億
| US$386萬 | 1.11% |
27,984
-702
| -2% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$366萬 | 1.06% |
18,720
+58
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1090億
| US$362萬 | 1.05% |
43,727
+58
| +0.1% | +US$5,285 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$353萬 | 1.02% |
5,039
+201
| +4% | +US$14萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4902億
| US$352萬 | 1.02% |
3,872
-2
| -0.1% | -US$1,867 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9億
| US$307萬 | 0.89% |
13,905
-607
| -4% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
LCM
TIM
SCM
MTM Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MTM Investment Management持有724個部位，管理資產為US$3.46億，較前一季的US$3.5億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 MTM Investment Management新增了16個部位，並退出18個部位，讓由724個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和金融。
- MTM Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Omnicom Group：共買進6,300股，價值US$46.4萬。
- MTM Investment Management在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$51.2萬。
- MTM Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$25萬。
- MTM Investment Management於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$359萬。
- 在2026年第3季，MTM Investment Management的投資組合規模為US$3.46億，前十大持股占28%。
- MTM Investment Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉18個部位。
- MTM Investment Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$3.46億。
根據MTM Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。