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YWM
Yukon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.49億
週轉率
43.7%
1年估算報酬率
25.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.35%
1年估算報酬率
+25.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.49億
AUM 成長
+US$1.82億
(+109%)
資金流向
+US$1.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.73%
持股
135
新
56
增持
48
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2765萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2764萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$733萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$712萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$700萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$198萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$114萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$111萬 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$100萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.16% |
| 2 | 科技 | 22.43% |
| 3 | 通訊服務 | 4.27% |
| 4 | 金融 | 3.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862億
| US$3332萬 | 9.54% |
44,495
+7,257
| +19% | +US$528萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$3130萬 | 8.96% |
156,425
+134,454
| +612% | +US$2764萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$2937萬 | 8.41% |
101,516
+96,669
| +1,994% | +US$2765萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$231億
| US$2728萬 | 7.81% |
174,560
+46,245
| +36% | +US$712萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1561萬 | 4.47% |
492,325
+166,134
| +51% | +US$527萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1132億
| US$1259萬 | 3.6% |
53,209
+18,773
| +55% | +US$431萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4866億
| US$956萬 | 2.74% |
12,985
+10,647
| +455% | +US$733萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$966億
| US$855萬 | 2.45% |
52,024
+12,899
| +33% | +US$205萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$838萬 | 2.4% |
23,728
+15,390
| +185% | +US$550萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$826萬 | 2.36% |
22,139
+17,299
| +357% | +US$700萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$774萬 | 2.22% |
32,492
+22,785
| +235% | +US$572萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$750萬 | 2.15% |
45,850
+3,750
| +9% | +US$59.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$731萬 | 2.09% |
158,368
+2,361
| +2% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410億
| US$592萬 | 1.7% |
117,566
-7,195
| -6% | -US$35.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$512萬 | 1.47% |
66,865
+3,943
| +6% | +US$30.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$457萬 | 1.31% |
36,705
+1,897
| +5% | +US$22.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814億
| US$429萬 | 1.23% |
+27,154
| 新 | +US$424萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$428萬 | 1.23% |
11,978
+9,959
| +493% | +US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563億
| US$425萬 | 1.22% |
35,679
+7,754
| +28% | +US$88.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$417萬 | 1.19% |
68,523
+18,944
| +38% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5389億
| US$404萬 | 1.16% |
+7,864
| 新 | +US$392萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$388萬 | 1.11% |
10,262
+7,761
| +310% | +US$311萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778億
| US$377萬 | 1.08% |
27,430
+1,570
| +6% | +US$20.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424億
| US$312萬 | 0.89% |
45,835
-754
| -2% | -US$4.91萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6933億
| US$303萬 | 0.87% |
+8,179
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AFO
DWM
PS
YAL
RF
KFS
UWM
OPW
Yukon Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Yukon Wealth Management持有135個部位，價值US$3.49億，較前一季的US$1.68億增加109%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Yukon Wealth Management在2026年第2季投入US$1.63億淨新增資金，建立56個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard High Dividend Yield ETF：共27,154股，價值US$429萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$198萬。
- Yukon Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard High Dividend Yield ETF：共買進27,154股，價值US$429萬。
- Yukon Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2765萬。
- Yukon Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$198萬。
- Yukon Wealth Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$114萬。
- 在2026年第2季，Yukon Wealth Management的投資組合規模為US$3.49億，前十大持股占53%。
- Yukon Wealth Management在2026年第2季新增了56個部位，並平倉3個部位。
- Yukon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升109%，達到US$3.49億。
根據Yukon Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。