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GFPC
Global Financial Private Client 投資組合持股
AUM
US$3.62億
週轉率
9.49%
1年估算報酬率
25.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.2%
1年估算報酬率
+25.34%
3年估算報酬率
+100.49%
5年估算報酬率
+108.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.62億
AUM 成長
-US$639萬
(-1.7%)
資金流向
-US$777萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.5%
持股
253
新
7
增持
140
減碼
56
已平倉
17
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$319萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$79.1萬 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$47.2萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$469萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$201萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$200萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$131萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.67% |
| 2 | 科技 | 20.63% |
| 3 | 金融 | 8.24% |
| 4 | 工業 | 5.76% |
| 5 | 醫療保健 | 4.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1889萬 | 5.22% |
56,733
+872
| +2% | +US$28萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1862萬 | 5.14% |
24,410
+106
| +0.4% | +US$8.05萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1303萬 | 3.6% |
18,592
+256
| +1% | +US$17.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$959萬 | 2.65% |
18,705
-835
| -4% | -US$38.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$787萬 | 2.17% |
34,454
+1,790
| +5% | +US$38.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$604萬 | 1.67% |
185,727
-2
| -0% | -US$67 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413億
| US$590萬 | 1.63% |
28,873
+322
| +1% | +US$6.34萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$551萬 | 1.52% |
51,237
+1,235
| +2% | +US$13.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$550萬 | 1.52% |
23,556
-61
| -0.3% | -US$1.47萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$503萬 | 1.39% |
15,214
+276
| +2% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$501萬 | 1.38% |
75,477
+2,662
| +4% | +US$17.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$475萬 | 1.31% |
4,997
-599
| -11% | -US$59.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$464萬 | 1.28% |
18,610
+1,197
| +7% | +US$30.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$462萬 | 1.28% |
14,061
+510
| +4% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$460萬 | 1.27% |
51,098
-2,493
| -5% | -US$21.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$457萬 | 1.26% |
6,300
-54
| -0.8% | -US$3.37萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$445萬 | 1.23% |
21,386
+636
| +3% | +US$13.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$443萬 | 1.22% |
30,493
-8,632
| -22% | -US$119萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$431萬 | 1.19% |
5,634
-13
| -0.2% | -US$9,920 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$388萬 | 1.07% |
8,512
-1,805
| -17% | -US$76.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$382萬 | 1.05% |
76,011
+9,279
| +14% | +US$47.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$377萬 | 1.04% |
33,579
-58
| -0.2% | -US$6,886 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$361萬 | 1% |
24,970
-3,587
| -13% | -US$56.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$344萬 | 0.95% |
10,006
+436
| +5% | +US$15.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$336萬 | 0.93% |
64,946
+1,816
| +3% | +US$9.42萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
FCMV
AW
WMA
OBGC
SI
HA
WIA
UFAC
Global Financial Private Client的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Global Financial Private Client持有253個部位，管理資產為US$3.62億，較前一季的US$3.69億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Global Financial Private Client的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加140檔、減碼56檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共20,404股，價值US$332萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$469萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Global Financial Private Client在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進20,404股，價值US$332萬。
- Global Financial Private Client在2026年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$79.1萬。
- Global Financial Private Client在2026年第3季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$119萬。
- Global Financial Private Client於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$469萬。
- 在2026年第3季，Global Financial Private Client的投資組合規模為US$3.62億，前十大持股占26%。
- Global Financial Private Client在2026年第3季新增了7個部位，並平倉17個部位。
- Global Financial Private Client的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$3.62億。
根據Global Financial Private Client的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。