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GFPC
Global Financial Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
9.49%
Rendimiento estimado a 1 año
25.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.39 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.5%
Posición
253
Nuevas
7
Aumentadas
140
Reducidas
56
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 791 k |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 612 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 472 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.67% |
| 2 | Tecnología | 20.63% |
| 3 | Finanzas | 8.24% |
| 4 | Industriales | 5.76% |
| 5 | Atención médica | 4.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.9 M | 5.22% |
56,733
+872
| +2% | +USD 280 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.6 M | 5.14% |
24,410
+106
| +0.4% | +USD 80.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13 M | 3.6% |
18,592
+256
| +1% | +USD 179 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 2.65% |
18,705
-835
| -4% | -USD 386 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.87 M | 2.17% |
34,454
+1,790
| +5% | +USD 384 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.04 M | 1.67% |
185,727
-2
| -0% | -USD 67 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.9 M | 1.63% |
28,873
+322
| +1% | +USD 63.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.51 M | 1.52% |
51,237
+1,235
| +2% | +USD 139 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.5 M | 1.52% |
23,556
-61
| -0.3% | -USD 14.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.03 M | 1.39% |
15,214
+276
| +2% | +USD 96.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 5.01 M | 1.38% |
75,477
+2,662
| +4% | +USD 175 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 4.75 M | 1.31% |
4,997
-599
| -11% | -USD 594 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.64 M | 1.28% |
18,610
+1,197
| +7% | +USD 304 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.62 M | 1.28% |
14,061
+510
| +4% | +USD 159 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.6 M | 1.27% |
51,098
-2,493
| -5% | -USD 218 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.57 M | 1.26% |
6,300
-54
| -0.8% | -USD 33.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.45 M | 1.23% |
21,386
+636
| +3% | +USD 137 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.43 M | 1.22% |
30,493
-8,632
| -22% | -USD 1.19 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.31 M | 1.19% |
5,634
-13
| -0.2% | -USD 9.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.88 M | 1.07% |
8,512
-1,805
| -17% | -USD 765 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.82 M | 1.05% |
76,011
+9,279
| +14% | +USD 472 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.77 M | 1.04% |
33,579
-58
| -0.2% | -USD 6.89 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.61 M | 1% |
24,970
-3,587
| -13% | -USD 564 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.44 M | 0.95% |
10,006
+436
| +5% | +USD 151 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.93% |
64,946
+1,816
| +3% | +USD 94.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMV
AW
WMA
OBGC
SI
HA
WIA
UFAC
Revisión del portafolio de Global Financial Private Client en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Global Financial Private Client mantenía 253 posiciones valuadas en USD 362 M, un 1.7% menos que los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Global Financial Private Client muestra 7 nuevos, Aumentaron 140, 56 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 20,404 acciones con un valor de USD 3.32 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Global Financial Private Client en T3 2026 fue ExxonMobil: 20,404 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- Global Financial Private Client fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 791 k.
- La mayor reducción de Global Financial Private Client durante T3 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Global Financial Private Client cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.69 M.
- Las diez principales posiciones de Global Financial Private Client representan 26% de su cartera de USD 362 M en T3 2026.
- Global Financial Private Client abrió 7 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Global Financial Private Client cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de Global Financial Private Client correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.