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YWM

Yukon Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 349 M Rotación 43.7%
Rendimiento estimado a 1 año 25.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital %
46.78%
10 principales posiciones (%)
52.73%
Posición
135
Nuevas
56
Aumentadas
48
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 27.7 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 27.6 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 7.33 M
4
icono de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+USD 7.12 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.98 M
2
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 1.14 M
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.11 M
4
icono de VFH
Vanguard Financials ETF
VFH
+USD 1 M
5
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 61.16%
2 Tecnología 22.43%
3 Servicios de comunicación 4.27%
4 Finanzas 3.82%
5 Consumo discrecional 2.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33.3 M 9.54%
44,495
+7,257
+19% +USD 5.28 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 31.3 M 8.96%
156,425
+134,454
+612% +USD 27.6 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 29.4 M 8.41%
101,516
+96,669
+1,994% +USD 27.7 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DVY
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 27.3 M 7.81%
174,560
+46,245
+36% +USD 7.12 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHD
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 15.6 M 4.47%
492,325
+166,134
+51% +USD 5.27 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 12.6 M 3.6%
53,209
+18,773
+55% +USD 4.31 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.6 M 2.74%
12,985
+10,647
+455% +USD 7.33 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 8.55 M 2.45%
52,024
+12,899
+33% +USD 2.05 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.38 M 2.4%
23,728
+15,390
+185% +USD 5.5 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.26 M 2.36%
22,139
+17,299
+357% +USD 7 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.74 M 2.22%
32,492
+22,785
+235% +USD 5.72 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de ESGU
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 7.5 M 2.15%
45,850
+3,750
+9% +USD 593 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IUSB
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 7.31 M 2.09%
158,368
+2,361
+2% +USD 109 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPDW
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 5.92 M 1.7%
117,566
-7,195
-6% -USD 357 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EFV
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 5.12 M 1.47%
66,865
+3,943
+6% +USD 305 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EFG
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 4.57 M 1.31%
36,705
+1,897
+5% +USD 229 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.29 M 1.23%
+27,154
Nuevas +USD 4.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.28 M 1.23%
11,978
+9,959
+493% +USD 3.58 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYG
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 4.25 M 1.22%
35,679
+7,754
+28% +USD 886 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYV
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 4.17 M 1.19%
68,523
+18,944
+38% +USD 1.13 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MA
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 4.04 M 1.16%
+7,864
Nuevas +USD 3.92 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.88 M 1.11%
10,262
+7,761
+310% +USD 3.11 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.77 M 1.08%
27,430
+1,570
+6% +USD 207 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DYNF
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 3.12 M 0.89%
45,835
-754
-2% -USD 49.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.03 M 0.87%
+8,179
Nuevas +USD 2.92 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Yukon Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Yukon Wealth Management mantenía 135 posiciones por un valor de USD 349 M, un aumento de 109% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Yukon Wealth Management destinó USD 163 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 27,154 acciones con un valor de USD 4.29 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 1.98 M.

  • La mayor compra de Yukon Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 27,154 acciones por un valor de USD 4.29 M.
  • Yukon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
  • La mayor reducción de Yukon Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
  • Yukon Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
  • Las diez principales posiciones de Yukon Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 349 M en T2 2026.
  • Yukon Wealth Management abrió 56 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Yukon Wealth Management aumentó 109% respecto al trimestre anterior, hasta USD 349 M.

Según el Informe 13F de Yukon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.