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VWA
VSM Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
11.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.62%
Posición
536
Nuevas
31
Aumentadas
119
Reducidas
63
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 782 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 615 k |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 534 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 731 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 334 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 327 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 198 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.46% |
| 2 | Tecnología | 2.67% |
| 3 | Finanzas | 1.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| 5 | Energía | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 57.4 M | 15.25% |
166,932
-436
| -0.3% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 21.9 M | 5.82% |
277,158
+9,898
| +4% | +USD 782 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 19.1 M | 5.06% |
69,643
+9
| +0% | +USD 2.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18 M | 4.77% |
48,563
+401
| +0.8% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.5 M | 4.39% |
54,504
-486
| -0.9% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.8 M | 4.2% |
100,115
-1,264
| -1% | -USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.8 M | 3.66% |
63,154
+2,443
| +4% | +USD 510 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.6 M | 3.62% |
158,390
+7,304
| +5% | +USD 615 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13 M | 3.44% |
160,789
-4,311
| -3% | -USD 334 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 12.8 M | 3.4% |
442,453
-4,525
| -1% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 12.8 M | 3.39% |
152,541
-1,847
| -1% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11.7 M | 3.1% |
226,108
+3,975
| +2% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 10.1 M | 2.69% |
123,681
+320
| +0.3% | +USD 25.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10 M | 2.67% |
140,869
+1,805
| +1% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 10 M | 2.66% |
340,698
+2,257
| +0.7% | +USD 64.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.64% |
223,945
+4,102
| +2% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 9.25 M | 2.46% |
37,552
-743
| -2% | -USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 5.09 M | 1.35% |
+50,493
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.49 M | 1.19% |
6,539
-174
| -3% | -USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 4.12 M | 1.09% |
178,010
-366
| -0.2% | -USD 8.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.85 M | 1.02% |
64,510
-232
| -0.4% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.19 M | 0.85% |
23,340
-210
| -0.9% | -USD 31.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.19 M | 0.85% |
11,015
-123
| -1% | -USD 35.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.14 M | 0.84% |
62,145
+1,559
| +3% | +USD 78.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.1 M | 0.82% |
21,128
+10
| +0% | +USD 1.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HBW
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BW
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SM
HIC
Revisión del portafolio de VSM Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, VSM Wealth Advisory mantenía 536 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 12% frente a los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de VSM Wealth Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 119, 63 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50,493 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de VSM Wealth Advisory en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50,493 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- VSM Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 782 k.
- La mayor reducción de VSM Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 334 k.
- VSM Wealth Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.72 M.
- Las diez principales posiciones de VSM Wealth Advisory representan 54% de su cartera de USD 376 M en T2 2026.
- VSM Wealth Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de VSM Wealth Advisory aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de VSM Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.