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YWM

Yukon Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 349 mi Giro 43,7%
Retorno est. (1 ano) 25,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,35%
Retorno est. (1 ano)
+25,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital (%)
46,78%
10 maiores posições (%)
52,73%
Posição
135
Nova
56
Aumentada
48
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 27,7 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 27,6 mi
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 7,33 mi
4
ícone de DVY
iShares Select Dividend ETF
DVY
+US$ 7,12 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,98 mi
2
ícone de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$ 1,14 mi
3
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 1,11 mi
4
ícone de VFH
Vanguard Financials ETF
VFH
+US$ 1 mi
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 61,16%
2 Tecnologia 22,43%
3 Serviços de comunicação 4,27%
4 Financeiro 3,82%
5 Consumo discricionário 2,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 33,3 mi 9,54%
44.495
+7.257
+19% +US$ 5,28 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 31,3 mi 8,96%
156.425
+134.454
+612% +US$ 27,6 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 29,4 mi 8,41%
101.516
+96.669
+1.994% +US$ 27,7 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de DVY
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 27,3 mi 7,81%
174.560
+46.245
+36% +US$ 7,12 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SCHD
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 15,6 mi 4,47%
492.325
+166.134
+51% +US$ 5,27 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 12,6 mi 3,6%
53.209
+18.773
+55% +US$ 4,31 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 9,6 mi 2,74%
12.985
+10.647
+455% +US$ 7,33 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ITOT
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 8,55 mi 2,45%
52.024
+12.899
+33% +US$ 2,05 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 8,38 mi 2,4%
23.728
+15.390
+185% +US$ 5,5 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,26 mi 2,36%
22.139
+17.299
+357% +US$ 7 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,74 mi 2,22%
32.492
+22.785
+235% +US$ 5,72 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ESGU
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 7,5 mi 2,15%
45.850
+3.750
+9% +US$ 593 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IUSB
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
US$ 7,31 mi 2,09%
158.368
+2.361
+2% +US$ 109 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPDW
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 5,92 mi 1,7%
117.566
-7.195
-6% -US$ 357 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EFV
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 5,12 mi 1,47%
66.865
+3.943
+6% +US$ 305 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EFG
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 4,57 mi 1,31%
36.705
+1.897
+5% +US$ 229 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VYM
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 4,29 mi 1,23%
+27.154
Nova +US$ 4,24 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,28 mi 1,23%
11.978
+9.959
+493% +US$ 3,58 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPYG
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 4,25 mi 1,22%
35.679
+7.754
+28% +US$ 886 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPYV
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 4,17 mi 1,19%
68.523
+18.944
+38% +US$ 1,13 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MA
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 4,04 mi 1,16%
+7.864
Nova +US$ 3,92 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,88 mi 1,11%
10.262
+7.761
+310% +US$ 3,11 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 3,77 mi 1,08%
27.430
+1.570
+6% +US$ 207 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de DYNF
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
US$ 3,12 mi 0,89%
45.835
-754
-2% -US$ 49,1 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3,03 mi 0,87%
+8.179
Nova +US$ 2,92 mi
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California AUM de US$ 349 mi 19,43% Retorno est. (1 ano)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 349 mi 24,65% Retorno est. (1 ano)
PS
Planned Solutions Folsom, California AUM de US$ 349 mi 23,38% Retorno est. (1 ano)
YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas AUM de US$ 350 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)
RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington AUM de US$ 349 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)
KFS
Kirkwood Financial Services San Antonio, Texas AUM de US$ 350 mi 20,89% Retorno est. (1 ano)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 349 mi 20,25% Retorno est. (1 ano)
OPW
Oxler Private Wealth Rye Brook, New York AUM de US$ 350 mi 19,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Yukon Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Yukon Wealth Management detinha 135 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 109% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Yukon Wealth Management alocou US$ 163 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 27.154 ações no valor de US$ 4,29 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.

  • A maior compra de Yukon Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 27.154 ações no valor de US$ 4,29 mi.
  • Yukon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
  • A maior redução de Yukon Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
  • Yukon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
  • As dez maiores posições de Yukon Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
  • Yukon Wealth Management abriu 56 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Yukon Wealth Management subiu 109% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Yukon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.