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HA
Hamel Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 363 mi
Giro
15,96%
Retorno est. (1 ano)
24,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+24,39%
Retorno est. (3 anos)
+50,64%
Retorno est. (5 anos)
+68,03%
Retorno est. (10 anos)
+174,56%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,34%
Posição
94
Nova
13
Aumentada
21
Reduzida
43
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 321 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 957 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 879 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,33% |
| 2 | Saúde | 14,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,69% |
| 4 | Financeiro | 10,3% |
| 5 | Tecnologia | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 25,7 mi | 7,08% |
808.765
-12.203
| -1% | -US$ 394 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,2 mi | 4,74% |
59.477
-3.072
| -5% | -US$ 879 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,5 mi | 4,55% |
64.967
-584
| -0,9% | -US$ 136 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,5 mi | 4,54% |
46.642
-3.104
| -6% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 15,5 mi | 4,28% |
137.247
-2.980
| -2% | -US$ 370 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,2 mi | 3,38% |
35.931
-319
| -0,9% | -US$ 104 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 3,28% |
92.513
-288
| -0,3% | -US$ 33,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,7 mi | 3,22% |
+232.135
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,5 mi | 3,16% |
83.833
-3.046
| -4% | -US$ 456 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 11,3 mi | 3,12% |
78.197
-7.003
| -8% | -US$ 957 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 9,5 mi | 2,62% |
91.424
-1.195
| -1% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,42 mi | 2,32% |
57.457
+458
| +0,8% | +US$ 66,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,03 mi | 2,21% |
21.522
+440
| +2% | +US$ 178 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,91 mi | 2,18% |
97.406
-100
| -0,1% | -US$ 7,9 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 7,87 mi | 2,17% |
29.101
-189
| -0,6% | -US$ 49 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,53 mi | 2,08% |
45.454
-477
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 7,27 mi | 2% |
20.068
-60
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 7,13 mi | 1,97% |
140.840
-13.550
| -9% | -US$ 685 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,62 mi | 1,83% |
262.251
-617
| -0,2% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,54 mi | 1,8% |
17.757
+50
| +0,3% | +US$ 20,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 6,44 mi | 1,78% |
265.974
-6.702
| -2% | -US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 6,34 mi | 1,75% |
40.423
-132
| -0,3% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,03 mi | 1,66% |
22.157
-55
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 5,74 mi | 1,58% |
51.867
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 5,69 mi | 1,57% |
245.615
-1.087
| -0,4% | -US$ 25,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Hamel Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hamel Associates detinha 94 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hamel Associates mostra 13 novas, 21 aumentaram, 43 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 ações no valor de US$ 11,7 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 2,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Hamel Associates no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Hamel Associates foi quem mais aumentou sua posição em Huntington Ingalls Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Hamel Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,94 mi.
- Hamel Associates encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Hamel Associates representam 41% de sua carteira de US$ 363 mi no T2 2026.
- Hamel Associates abriu 13 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hamel Associates subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hamel Associates referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.