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HA
Hamel Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 363 mi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,91%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
+59,45%
Retorno est. (5 anos)
+74,41%
Retorno est. (10 anos)
+176,11%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,5 mil
(-0,01%)
Fluxo de capital
-US$ 6,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,42%
Posição
94
Nova
2
Aumentada
31
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 965 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 634 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 940 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,74% |
| 2 | Saúde | 14,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,54% |
| 4 | Tecnologia | 10,61% |
| 5 | Financeiro | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 5,07 mi | 1,4% |
21.954
+929
| +4% | +US$ 245 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 4,9 mi | 1,35% |
9.618
+313
| +3% | +US$ 172 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 4,5 mi | 1,24% |
20.250
+902
| +5% | +US$ 221 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 4,46 mi | 1,23% |
13.490
-95
| -0,7% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 4,28 mi | 1,18% |
176.414
-38.840
| -18% | -US$ 940 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 4,27 mi | 1,18% |
202.188
+16.894
| +9% | +US$ 364 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 3,79 mi | 1,05% |
33.239
+1.228
| +4% | +US$ 150 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
33
Hershey
HSY
US$ 34,6 bi
| US$ 3,72 mi | 1,03% |
23.626
+353
| +2% | +US$ 62,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 3,38 mi | 0,93% |
85.690
-1.240
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 3,03 mi | 0,83% |
11.723
-95
| -0,8% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 3,01 mi | 0,83% |
30.448
+741
| +2% | +US$ 77,4 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 3 mi | 0,83% |
10.548
+145
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
38
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 2,96 mi | 0,82% |
58.505
-82.335
| -58% | -US$ 4,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 2,67 mi | 0,74% |
133.330
+16.578
| +14% | +US$ 340 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
40
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,73% |
48.488
+19.105
| +65% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,69% |
29.281
+24.591
| +524% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 2,25 mi | 0,62% |
6.544
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 2,17 mi | 0,6% |
9.877
-162
| -2% | -US$ 38,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 2,09 mi | 0,58% |
5.815
+27
| +0,5% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 2,01 mi | 0,55% |
15.833
-640
| -4% | -US$ 88,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
46
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,3 bi
| US$ 1,71 mi | 0,47% |
6.420
-2.665
| -29% | -US$ 778 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Garmin
GRMN
US$ 55,5 bi
| US$ 1,55 mi | 0,43% |
5.388
-40
| -0,7% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
48
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,41% |
7.053
-7.468
| -51% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,44 mi | 0,4% |
44.117
-3.878
| -8% | -US$ 131 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 1,42 mi | 0,39% |
1.740
-35
| -2% | -US$ 29,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMA
UFAC
AIA
Revisão da carteira de Hamel Associates no T3 2026
No T3 2026, Hamel Associates detinha 94 posições no valor de US$ 363 mi, uma queda de 0,01% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hamel Associates mostra 2 novas, 31 aumentaram, 43 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price: 8.613 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 4,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Hamel Associates no T3 2026 foi T. Rowe Price: 8.613 ações no valor de US$ 896 mil.
- Hamel Associates foi quem mais aumentou sua posição em Colgate-Palmolive no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Hamel Associates em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,16 mi.
- Hamel Associates encerrou totalmente sua posição em SLB Ltd no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Hamel Associates representam 42% de sua carteira de US$ 363 mi no T3 2026.
- Hamel Associates abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hamel Associates caiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hamel Associates referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.