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HA
Hamel Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 363 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+176.11%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.5 k
(-0.01%)
Flujo de capital
-USD 6.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.42%
Posición
94
Nuevas
2
Aumentadas
31
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 965 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 634 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 940 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.74% |
| 2 | Salud | 14.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.54% |
| 4 | Tecnología | 10.61% |
| 5 | Finanzas | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 5.07 M | 1.4% |
21,954
+929
| +4% | +USD 245 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 4.9 M | 1.35% |
9,618
+313
| +3% | +USD 172 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 4.5 M | 1.24% |
20,250
+902
| +5% | +USD 221 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.46 M | 1.23% |
13,490
-95
| -0.7% | -USD 33.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 4.28 M | 1.18% |
176,414
-38,840
| -18% | -USD 940 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3404 M
| USD 4.27 M | 1.18% |
202,188
+16,894
| +9% | +USD 364 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 3.79 M | 1.05% |
33,239
+1,228
| +4% | +USD 150 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
33
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 3.72 M | 1.03% |
23,626
+353
| +2% | +USD 62.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 3.38 M | 0.93% |
85,690
-1,240
| -1% | -USD 53.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 3.03 M | 0.83% |
11,723
-95
| -0.8% | -USD 25.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.01 M | 0.83% |
30,448
+741
| +2% | +USD 77.4 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 3 M | 0.83% |
10,548
+145
| +1% | +USD 47.6 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
38
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7356 M
| USD 2.96 M | 0.82% |
58,505
-82,335
| -58% | -USD 4.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2713 M
| USD 2.67 M | 0.74% |
133,330
+16,578
| +14% | +USD 340 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
40
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.73% |
48,488
+19,105
| +65% | +USD 1.18 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 2.5 M | 0.69% |
29,281
+24,591
| +524% | +USD 2.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 2.25 M | 0.62% |
6,544
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 2.17 M | 0.6% |
9,877
-162
| -2% | -USD 38.5 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
44
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.09 M | 0.58% |
5,815
+27
| +0.5% | +USD 9.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.01 M | 0.55% |
15,833
-640
| -4% | -USD 88.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
46
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.47% |
6,420
-2,665
| -29% | -USD 778 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Garmin
GRMN
USD 55.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.43% |
5,388
-40
| -0.7% | -USD 11.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
48
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.41% |
7,053
-7,468
| -51% | -USD 1.67 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
49
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.44 M | 0.4% |
44,117
-3,878
| -8% | -USD 131 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 1.42 M | 0.39% |
1,740
-35
| -2% | -USD 29.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
UFAC
AIA
Revisión del portafolio de Hamel Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hamel Associates mantenía 94 posiciones valuadas en USD 363 M, un 0.01% menos que los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hamel Associates muestra 2 nuevos, Aumentaron 31, 43 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price: 8,613 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Hamel Associates en T3 2026 fue T. Rowe Price: 8,613 acciones por un valor de USD 896 k.
- Hamel Associates fue quien más aumentó su posición en Colgate-Palmolive durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Hamel Associates durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.16 M.
- Hamel Associates cerró por completo su posición en SLB Ltd en T3 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Hamel Associates representan 42% de su cartera de USD 363 M en T3 2026.
- Hamel Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hamel Associates cayó 0.01% frente al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Hamel Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.