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HA
Hamel Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
15.96%
1년 추정 수익률
24.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+24.39%
3년 예상 수익률
+50.64%
5년 예상 수익률
+68.03%
10년 예상 수익률
+174.56%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
+US$1214만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.34%
보유액
94
신규
13
증가
21
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1167만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$319만 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$179만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$159만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$294만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$144만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$95.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.33% |
| 2 | 헬스케어 | 14.16% |
| 3 | 필수소비재 | 11.69% |
| 4 | 금융 | 10.3% |
| 5 | 정보기술 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$1780억
| US$568만 | 1.57% |
21,025
+505
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5081억
| US$540만 | 1.49% |
21,448
+308
| +1% | +US$6.63만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5억
| US$522만 | 1.44% |
215,254
-27,709
| -11% | -US$67.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
US$907억
| US$476만 | 1.31% |
19,348
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1451억
| US$474만 | 1.31% |
9,305
-31
| -0.3% | -US$1.68만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9013억
| US$444만 | 1.23% |
13,585
-589
| -4% | -US$18.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
32
Hershey
HSY
US$329억
| US$408만 | 1.13% |
23,273
-185
| -0.8% | -US$3.49만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$405만 | 1.12% |
32,011
-74
| -0.2% | -US$9.34천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$404만 | 1.11% |
185,294
-2,094
| -1% | -US$4.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$394만 | 1.09% |
86,930
-855
| -1% | -US$3.87만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3177억
| US$367만 | 1.01% |
10,403
-23
| -0.2% | -US$7.48천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
37
Honeywell
HON
US$693억
| US$325만 | 0.9% |
14,521
-13,174
| -48% | -US$294만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
HONA
38
Honeywell Aerospace
HONA
US$524억
| US$319만 | 0.88% |
+14,439
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
IBM
IBM
US$2376억
| US$282만 | 0.78% |
10,039
+119
| +1% | +US$3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
40
Abbott
ABT
US$1787억
| US$270만 | 0.74% |
29,707
+17,435
| +142% | +US$159만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$1132억
| US$265만 | 0.73% |
11,818
+23
| +0.2% | +US$4.92천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
42
Huntington Ingalls Industries
HII
US$111억
| US$254만 | 0.7% |
9,085
+5,349
| +143% | +US$179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.9억
| US$243만 | 0.67% |
116,752
+11,237
| +11% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$234만 | 0.64% |
6,544
-255
| -4% | -US$9.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1803억
| US$223만 | 0.61% |
16,473
-100
| -0.6% | -US$1.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
46
Verizon
VZ
US$1812억
| US$200만 | 0.55% |
47,325
-30,685
| -39% | -US$144만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7560억
| US$199만 | 0.55% |
5,788
+139
| +2% | +US$4.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3291억
| US$188만 | 0.52% |
1,775
-16
| -0.9% | -US$1.41만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
49
Realty Income
O
US$533억
| US$182만 | 0.5% |
29,383
+982
| +3% | +US$6.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1181억
| US$152만 | 0.42% |
47,995
-18,651
| -28% | -US$59.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
UFAC
WMA
AIA
Hamel Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hamel Associates 측은 US$3.63억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Hamel Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 21개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 232,135주를 보유했으며 가치는 US$1166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$1166만 상당의 232,135주를 매수했어요.
- Hamel Associates 측이 2026년 2분기에 Huntington Ingalls Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Hamel Associates 측은 2026년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamel Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 41% 비중을 차지해요.
- Hamel Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Hamel Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$3.63억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Hamel Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.