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HA
Hamel Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.63억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
+59.45%
5년 예상 수익률
+74.41%
10년 예상 수익률
+176.11%
AUM
US$3.63억
AUM 성장
-US$4.55만
(-0.01%)
자금 흐름
-US$615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.42%
보유액
94
신규
2
증가
31
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$223만 |
| 2 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$198만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$118만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$96.5만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$63.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$416만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$167만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$157만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$126만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$94만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.74% |
| 2 | 헬스케어 | 14.93% |
| 3 | 필수소비재 | 11.54% |
| 4 | 정보기술 | 10.61% |
| 5 | 금융 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$34.5만 | 0.1% |
1,507
+166
| +12% | +US$3.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$32.9만 | 0.09% |
1,152
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Kroger
KR
US$412억
| US$29.1만 | 0.08% |
4,965
-9,677
| -66% | -US$56.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.38억
| US$28.4만 | 0.08% |
4,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$26.8만 | 0.07% |
8,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Coca-Cola Femsa
KOF
US$249억
| US$25.7만 | 0.07% |
2,375
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$22.4만 | 0.06% |
+3,582
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Dell
DELL
US$2360억
| US$21.8만 | 0.06% |
406
-68
| -14% | -US$3.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$21.4만 | 0.06% |
225
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$21.2만 | 0.06% |
2,175
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
86
Diamondback Energy
FANG
US$509억
| US$21.1만 | 0.06% |
1,150
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Sandisk
SNDK
US$1334억
| US$20.9만 | 0.06% |
120
+27
| +29% | +US$4.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$20.1만 | 0.06% |
189
+6
| +3% | +US$5.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
ASML
ASML
US$5770억
| US$20.1만 | 0.06% |
111
+5
| +5% | +US$8.67천 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Corning
GLW
US$1029억
| – | – |
-955
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
91
SLB Ltd
SLB
US$751억
| – | – |
-6,145
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
92
US Bancorp
USB
US$942억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
93
Zoetis
ZTS
US$337억
| – | – |
-3,230
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
94
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105억
| – | – |
-2,877
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
유사한 펀드
WMA
AIA
Hamel Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hamel Associates의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$3.63억였으며 전 분기 US$3.63억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Hamel Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 31개 증가, 43개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 8,613주를 보유했으며 가치는 US$89.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$416만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price 주식으로, US$89.6만 상당의 8,613주를 매수했어요.
- Hamel Associates 측이 2026년 3분기에 Colgate-Palmolive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$416만예요.
- Hamel Associates 측은 2026년 3분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamel Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.63억 중 42% 비중을 차지해요.
- Hamel Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Hamel Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$3.63억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Hamel Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.