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HA

Hamel Associates Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+176,11 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
-45.536 $
Kapitalfluss
-6,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,42 %
Position
94
Neu
2
Aufgestockt
31
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,23 Mio. $
2
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,98 Mio. $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+1,18 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+965.110 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+634.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,16 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,67 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,57 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,26 Mio. $
5
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+940.114 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,74 %
2 Gesundheitswesen 14,93 %
3 Basiskonsumgüter 11,54 %
4 Technologie 10,61 %
5 Finanzwesen 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
76
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
344.772 $ 0,1 %
1.507
+166
+12 % +35.590 $
2025 Q2
5 Quartale
VEEV-Symbol
77
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
328.838 $ 0,09 %
1.152
– –
2026 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
78
Kroger
KR
40 Mrd. $
291.048 $ 0,08 %
4.965
-9.677
-66 % -562.866 $
2025 Q4
3 Quartale
SBR-Symbol
79
Sabine Royalty Trust
SBR
958 Mio. $
283.515 $ 0,08 %
4.100
– –
2026 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
80
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
268.335 $ 0,07 %
8.900
– –
2024 Q4
7 Quartale
KOF-Symbol
81
Coca-Cola Femsa
KOF
24 Mrd. $
256.595 $ 0,07 %
2.375
– –
2025 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
223.517 $ 0,06 %
+3.582
Neu +226.373 $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
83
Dell
DELL
209 Mrd. $
218.408 $ 0,06 %
406
-68
-14 % -31.940 $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
84
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
213.860 $ 0,06 %
225
– –
2026 Q2
1 Quartal
KMB-Symbol
85
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
211.910 $ 0,06 %
2.175
– –
2018 Q1
34 Quartale
FANG-Symbol
86
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
211.382 $ 0,06 %
1.150
– –
2025 Q4
3 Quartale
SNDK-Symbol
87
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
208.787 $ 0,06 %
120
+27
+29 % +42.238 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
88
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
201.306 $ 0,06 %
189
+6
+3 % +5.699 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
89
ASML
ASML
549 Mrd. $
201.095 $ 0,06 %
111
+5
+5 % +8.668 $
2026 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
90
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
– –
-955
Geschlossen -243.936 $ –
SLB-Symbol
91
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
– –
-6.145
Geschlossen -285.681 $ –
USB-Symbol
92
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
– –
-3.800
Geschlossen -229.520 $ –
ZTS-Symbol
93
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-3.230
Geschlossen -232.108 $ –
SOLS-Symbol
94
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
– –
-2.877
Geschlossen -254.902 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Hamel Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hamel Associates 94 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hamel Associates für Q3 2026 weist 2 neu, 31 erhöht, 43 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 8.613 Aktien im Wert von 896.183 $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Hamel Associates im Q3 2026 war T. Rowe Price: 8.613 Aktien im Wert von 896.183 $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Colgate-Palmolive in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamel Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,16 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in SLB Ltd im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.681 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamel Associates machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Hamel Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamel Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamel Associates für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .