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HA

Hamel Associates Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 15,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,56 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
94
Neu
13
Aufgestockt
21
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,7 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,19 Mio. $
3
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+1,79 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,59 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+321.363 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,94 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,44 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+957.498 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+878.703 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,33 %
2 Gesundheitswesen 14,16 %
3 Basiskonsumgüter 11,69 %
4 Finanzwesen 10,3 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRMN-Symbol
51
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,36 %
5.428
-20
-0,4 % -4.864 $
2024 Q1
9 Quartale
SBUX-Symbol
52
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,36 %
12.600
– –
2018 Q1
33 Quartale
SCHW-Symbol
53
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,32 %
12.494
-450
-3 % -41.037 $
2021 Q1
21 Quartale
EMR-Symbol
54
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,28 %
7.177
-110
-2 % -15.484 $
2015 Q2
44 Quartale
MKC-Symbol
55
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,28 %
20.325
+100
+0,5 % +4.906 $
2013 Q4
50 Quartale
DG-Symbol
56
Dollar General
DG
30,4 Mrd. $
976.133 $ 0,27 %
8.480
– –
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
57
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
917.132 $ 0,25 %
3.848
+131
+4 % +32.882 $
2016 Q3
39 Quartale
AZN-Symbol
58
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
844.947 $ 0,23 %
4.456
-155
-3 % -29.154 $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
59
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
818.037 $ 0,23 %
2.478
+164
+7 % +49.702 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDX-Symbol
60
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,82 Mrd. $
813.259 $ 0,22 %
32.285
+10.405
+48 % +262.195 $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
61
Kroger
KR
41 Mrd. $
813.070 $ 0,22 %
14.642
+4.926
+51 % +321.363 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
810.535 $ 0,22 %
1.442
+45
+3 % +27.517 $
2017 Q1
37 Quartale
MAA-Symbol
63
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
748.887 $ 0,21 %
5.390
– –
2024 Q2
8 Quartale
VMI-Symbol
64
Valmont Industries
VMI
7,62 Mrd. $
713.336 $ 0,2 %
1.235
-85
-6 % -42.743 $
2020 Q3
23 Quartale
FDX-Symbol
65
FedEx
FDX
74,2 Mrd. $
578.977 $ 0,16 %
1.849
-21
-1 % -7.630 $
2013 Q4
50 Quartale
JEPQ-Symbol
66
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
39,6 Mrd. $
520.075 $ 0,14 %
8.462
+2.735
+48 % +162.295 $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
67
Eaton
ETN
127 Mrd. $
512.622 $ 0,14 %
1.203
+35
+3 % +14.114 $
2026 Q1
1 Quartal
DEO-Symbol
68
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
493.002 $ 0,14 %
6.140
-265
-4 % -21.396 $
2013 Q4
50 Quartale
DE-Symbol
69
Deere & Co
DE
179 Mrd. $
491.606 $ 0,14 %
775
– –
2017 Q4
34 Quartale
SHEL-Symbol
70
Shell
SHEL
284 Mrd. $
466.450 $ 0,13 %
6.050
– –
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
71
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
437.304 $ 0,12 %
3.723
– –
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
72
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
429.979 $ 0,12 %
4.690
– –
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
73
Mastercard
MA
571 Mrd. $
410.366 $ 0,11 %
799
– –
2019 Q2
28 Quartale
BXP-Symbol
74
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
358.074 $ 0,1 %
5.400
– –
2024 Q2
8 Quartale
SBR-Symbol
75
Sabine Royalty Trust
SBR
960 Mio. $
300.120 $ 0,08 %
+4.100
Neu +308.921 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Hamel Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hamel Associates 94 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hamel Associates für Q2 2026 weist 13 neu, 21 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Hamel Associates im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Huntington Ingalls Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamel Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamel Associates machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Hamel Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamel Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamel Associates für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .