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SFMG

Sage Financial Management Group Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,84 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,18 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,19 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,16 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+886.234 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+651.203 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+579.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+718.730 $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+421.664 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+320.652 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+241.358 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+148.392 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,33 %
2 Technologie 0,74 %
3 Kommunikationsdienste 0,53 %
4 Grundstoffe 0,44 %
5 Gesundheitswesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
55,2 Mio. $ 15,16 %
73.702
-987
-1 % -718.730 $
2024 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
54,6 Mio. $ 15 %
711.661
+41.167
+6 % +3,16 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 10,25 %
445.596
+4.471
+1 % +365.402 $
2024 Q3
7 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
32,6 Mio. $ 8,96 %
418.585
+40.900
+11 % +3,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
28 Mio. $ 7,69 %
950.604
-2.224
-0,2 % -63.507 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,8 %
116.088
-1.298
-1 % -148.392 $
2023 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,18 %
146.637
+8.238
+6 % +651.203 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,15 %
148.731
+719
+0,5 % +52.756 $
2024 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
11 Mio. $ 3,03 %
106.104
-1.070
-1 % -110.053 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,96 %
388.571
-571
-0,1 % -15.394 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,85 %
306.195
-342
-0,1 % -11.333 $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,83 %
65.086
+460
+0,7 % +71.892 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,65 %
303.678
+7.723
+3 % +245.008 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
9,25 Mio. $ 2,54 %
13.461
-481
-3 % -320.652 $
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,02 %
21.357
-1.264
-6 % -421.664 $
2024 Q3
7 Quartale
VSS-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,81 %
42.746
+1.155
+3 % +181.187 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,37 %
134.951
-814
-0,6 % -28.016 $
2024 Q3
7 Quartale
SPSM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,23 %
77.768
+1.233
+2 % +65.836 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,78 %
79.042
+290
+0,4 % +9.583 $
2024 Q3
7 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,77 %
3.981
-122
-3 % -81.697 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,73 %
18.034
-125
-0,7 % -17.154 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,55 %
23.388
+1.386
+6 % +116.622 $
2024 Q3
7 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,55 %
41.147
+8.045
+24 % +386.992 $
2022 Q4
14 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
4.676
– –
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,39 %
4.870
-12
-0,2 % -3.432 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

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WAM
Wilson Asset Management Sydney, Australia 364 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBNB
Baker Boyer National Bank Walla Walla, Washington 364 Mio. $ AUM 19,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCM
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 364 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tilson Financial Group New Providence, New Jersey 364 Mio. $ AUM 16,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sage Financial Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Financial Management Group 62 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sage Financial Management Group für Q2 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 2.462 Aktien im Wert von 879.753 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 718.730 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sage Financial Management Group im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 2.462 Aktien im Wert von 879.753 $.
  • Sage Financial Management Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Financial Management Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 718.730 $.
  • Sage Financial Management Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.358 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Financial Management Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Sage Financial Management Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sage Financial Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Financial Management Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .