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SFMG
Sage Financial Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 364 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
15,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,51%
Retorno est. (1 ano)
+15,61%
Retorno est. (3 anos)
+47,35%
Retorno est. (5 anos)
+42,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 364 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,18%
Posição
62
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 886 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 579 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 719 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 422 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 148 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,33% |
| 2 | Tecnologia | 0,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 4 | Materiais | 0,44% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 55,2 mi | 15,16% |
73.702
-987
| -1% | -US$ 719 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 54,6 mi | 15% |
711.661
+41.167
| +6% | +US$ 3,16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 37,3 mi | 10,25% |
445.596
+4.471
| +1% | +US$ 365 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 32,6 mi | 8,96% |
418.585
+40.900
| +11% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 28 mi | 7,69% |
950.604
-2.224
| -0,2% | -US$ 63,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 13,8 mi | 3,8% |
116.088
-1.298
| -1% | -US$ 148 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 11,6 mi | 3,18% |
146.637
+8.238
| +6% | +US$ 651 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,5 mi | 3,15% |
148.731
+719
| +0,5% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 11 mi | 3,03% |
106.104
-1.070
| -1% | -US$ 110 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,8 mi | 2,96% |
388.571
-571
| -0,1% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 10,4 mi | 2,85% |
306.195
-342
| -0,1% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 10,3 mi | 2,83% |
65.086
+460
| +0,7% | +US$ 71,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,6 mi | 2,65% |
303.678
+7.723
| +3% | +US$ 245 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,25 mi | 2,54% |
13.461
-481
| -3% | -US$ 321 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 7,34 mi | 2,02% |
21.357
-1.264
| -6% | -US$ 422 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 6,6 mi | 1,81% |
42.746
+1.155
| +3% | +US$ 181 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 4,98 mi | 1,37% |
134.951
-814
| -0,6% | -US$ 28 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 4,48 mi | 1,23% |
77.768
+1.233
| +2% | +US$ 65,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,78% |
79.042
+290
| +0,4% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,8 mi | 0,77% |
3.981
-122
| -3% | -US$ 81,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,67 mi | 0,73% |
18.034
-125
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,01 mi | 0,55% |
23.388
+1.386
| +6% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,99 mi | 0,55% |
41.147
+8.045
| +24% | +US$ 387 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,44% |
4.676
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,41 mi | 0,39% |
4.870
-12
| -0,2% | -US$ 3,43 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EFH
Revisão da carteira de Sage Financial Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Financial Management Group detinha 62 posições avaliadas em US$ 364 mi, alta de 12% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sage Financial Management Group mostra 5 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 2.462 ações no valor de US$ 880 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 719 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Sage Financial Management Group no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 2.462 ações no valor de US$ 880 mil.
- Sage Financial Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Sage Financial Management Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 719 mil.
- Sage Financial Management Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Sage Financial Management Group representam 73% de sua carteira de US$ 364 mi no T2 2026.
- Sage Financial Management Group abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Financial Management Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 364 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Financial Management Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.