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SFMG
Sage Financial Management Group 投資組合持股
AUM
US$3.81億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
9.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.63%
1年估算報酬率
+9.11%
3年估算報酬率
+51.64%
5年估算報酬率
+43.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.81億
AUM 成長
+US$1684萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1986萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.23%
持股
64
新
3
增持
22
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$496萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$479萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$451萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$109萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+US$29.7萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.23% |
| 2 | 資訊科技 | 0.83% |
| 3 | 通訊服務 | 0.47% |
| 4 | 醫療保健 | 0.41% |
| 5 | 原物料 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$5666萬 | 14.88% |
777,603
+65,942
| +9% | +US$496萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$5626萬 | 14.77% |
73,464
-238
| -0.3% | -US$18.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$4142萬 | 10.88% |
499,264
+53,668
| +12% | +US$451萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$3671萬 | 9.64% |
480,482
+61,897
| +15% | +US$479萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
| US$2825萬 | 7.42% |
941,607
-8,997
| -0.9% | -US$26.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532億
| US$1453萬 | 3.82% |
118,091
+2,003
| +2% | +US$24萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$1240萬 | 3.26% |
160,525
+13,888
| +9% | +US$109萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$1102萬 | 2.89% |
153,121
+4,390
| +3% | +US$33.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$1081萬 | 2.84% |
300,753
-5,442
| -2% | -US$19.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$1080萬 | 2.84% |
103,959
-2,145
| -2% | -US$22.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219億
| US$1068萬 | 2.81% |
328,359
+24,681
| +8% | +US$83.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1067萬 | 2.8% |
388,571
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1010萬 | 2.65% |
14,408
+947
| +7% | +US$66.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$1005萬 | 2.64% |
64,745
-341
| -0.5% | -US$5.53萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$823萬 | 2.16% |
23,388
+2,031
| +10% | +US$71.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$763萬 | 2% |
49,137
+6,391
| +15% | +US$100萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$458萬 | 1.2% |
134,740
-211
| -0.2% | -US$7,470 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$446萬 | 1.17% |
84,322
+6,554
| +8% | +US$36.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$258萬 | 0.68% |
3,935
-46
| -1% | -US$3.17萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222億
| US$255萬 | 0.67% |
78,061
-981
| -1% | -US$3.36萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$254萬 | 0.67% |
28,221
+4,833
| +21% | +US$42.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$241萬 | 0.63% |
17,722
-312
| -2% | -US$4.51萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$237萬 | 0.62% |
50,622
+9,475
| +23% | +US$45.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$174萬 | 0.46% |
78,572
+21,383
| +37% | +US$48.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$162萬 | 0.43% |
4,865
-5
| -0.1% | -US$1,606 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
CM
SC
Sage Financial Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sage Financial Management Group持有64個部位，價值US$3.81億，較前一季的US$3.64億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Sage Financial Management Group在2026年第3季投入US$1986萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共767股，價值US$21.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$26.9萬。
- Sage Financial Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共買進767股，價值US$21.8萬。
- Sage Financial Management Group在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- Sage Financial Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$26.9萬。
- Sage Financial Management Group於2026年第3季完全出清iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2026年第3季，Sage Financial Management Group的投資組合規模為US$3.81億，前十大持股占73%。
- Sage Financial Management Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Sage Financial Management Group的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.81億。
根據Sage Financial Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。