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SFMG
Sage Financial Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.64억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
15.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.51%
1년 예상 수익률
+15.61%
3년 예상 수익률
+47.35%
5년 예상 수익률
+42.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.64억
AUM 성장
+US$3860만
(+12%)
자금 흐름
+US$884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.18%
보유액
62
신규
5
증가
20
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$319만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$316만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$88.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$65.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$57.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$71.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$42.2만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$14.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.33% |
| 2 | 정보기술 | 0.74% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 4 | 소재 | 0.44% |
| 5 | 헬스케어 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$5519만 | 15.16% |
73,702
-987
| -1% | -US$71.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$5458만 | 15% |
711,661
+41,167
| +6% | +US$316만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$3732만 | 10.25% |
445,596
+4,471
| +1% | +US$36.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$3261만 | 8.96% |
418,585
+40,900
| +11% | +US$319만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$2798만 | 7.69% |
950,604
-2,224
| -0.2% | -US$6.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$565억
| US$1381만 | 3.8% |
116,088
-1,298
| -1% | -US$14.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1159만 | 3.18% |
146,637
+8,238
| +6% | +US$65.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| US$1147만 | 3.15% |
148,731
+719
| +0.5% | +US$5.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$1102만 | 3.03% |
106,104
-1,070
| -1% | -US$11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$1076만 | 2.96% |
388,571
-571
| -0.1% | -US$1.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$1036만 | 2.85% |
306,195
-342
| -0.1% | -US$1.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$1029만 | 2.83% |
65,086
+460
| +0.7% | +US$7.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158억
| US$963만 | 2.65% |
303,678
+7,723
| +3% | +US$24.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$925만 | 2.54% |
13,461
-481
| -3% | -US$32.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$734만 | 2.02% |
21,357
-1,264
| -6% | -US$42.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$660만 | 1.81% |
42,746
+1,155
| +3% | +US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$498만 | 1.37% |
134,951
-814
| -0.6% | -US$2.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$448만 | 1.23% |
77,768
+1,233
| +2% | +US$6.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$286만 | 0.78% |
79,042
+290
| +0.4% | +US$9.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$280만 | 0.77% |
3,981
-122
| -3% | -US$8.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036억
| US$267만 | 0.73% |
18,034
-125
| -0.7% | -US$1.72만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2314억
| US$201만 | 0.55% |
23,388
+1,386
| +6% | +US$11.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$199만 | 0.55% |
41,147
+8,045
| +24% | +US$38.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$817억
| US$161만 | 0.44% |
4,676
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$141만 | 0.39% |
4,870
-12
| -0.2% | -US$3.43천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
EFH
Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sage Financial Management Group 측은 US$3.64억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.25억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 2,462주를 보유했으며 가치는 US$88만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$71.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$88만 상당의 2,462주를 매수했어요.
- Sage Financial Management Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$71.9만예요.
- Sage Financial Management Group 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.64억 중 73% 비중을 차지해요.
- Sage Financial Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sage Financial Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Sage Financial Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.