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AFA
Alpha Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.62%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
+41.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
+US$5585만
(+17%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.5%
보유액
116
신규
54
증가
21
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1716만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$330만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$191만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$100만 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$48.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1639만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1231만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$38.4만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$21만 |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.85% |
| 2 | 정보기술 | 0.8% |
| 3 | 건강관리 | 0.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 5 | 금융 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5118만 | 13.39% |
990,171
+38,090
| +4% | +US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4422만 | 11.57% |
1,186,703
+26,780
| +2% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8억
| US$3871만 | 10.13% |
814,490
+10,487
| +1% | +US$48.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2637만 | 6.9% |
624,792
+78,043
| +14% | +US$330만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$2505만 | 6.55% |
467,359
-232,503
| -33% | -US$1231만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2293만 | 6% |
237,632
+3,040
| +1% | +US$28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2065만 | 5.4% |
437,425
+883
| +0.2% | +US$3.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2002만 | 5.24% |
516,208
-133
| -0% | -US$4.97천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1848만 | 4.83% |
829,098
+767,169
| +1,239% | +US$1716만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1331만 | 3.48% |
162,455
-286
| -0.2% | -US$2.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1151만 | 3.01% |
37,986
-367
| -1% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1038만 | 2.71% |
15,107
-150
| -1% | -US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$742만 | 1.94% |
90,155
-161
| -0.2% | -US$1.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$615만 | 1.61% |
121,315
+5,790
| +5% | +US$29.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$523만 | 1.37% |
118,008
-759
| -0.6% | -US$3.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$470만 | 1.23% |
57,371
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$381만 | 1% |
+3,300
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$341만 | 0.89% |
+1,500
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$327만 | 0.86% |
26,212
-267
| -1% | -US$3.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$232만 | 0.61% |
62,843
-99
| -0.2% | -US$3.64천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$174만 | 0.46% |
+3,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$169만 | 0.44% |
+3,500
| 신규 | +US$92.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$163만 | 0.43% |
38,170
-1,748
| -4% | -US$7.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$145만 | 0.38% |
9,399
-196
| -2% | -US$3.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
콜옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$142만 | 0.37% |
+4,000
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
CM
CC
FAP
GJWM
VRM
RC
CA
Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alpha Financial Advisors는 US$3.82억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 21개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson으로, 332주를 보유했으며 가치는 US$25.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$1639만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$25.1만 상당의 332주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Core Plus Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1716만 규모예요.
- Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1639만예요.
- Alpha Financial Advisors는 2026년 2분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 73%를 차지해요.
- Alpha Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Alpha Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.82억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Alpha Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.