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NWWA
New Wave Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
34.31%
1년 추정 수익률
36.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.58%
1년 예상 수익률
+36.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$7927만
(+28%)
자금 흐름
+US$4527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.39%
보유액
239
신규
47
증가
109
축소
38
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$818만 |
| 2 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$803만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$529만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$431만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$975만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$415만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$359만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$251만 |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.88% |
| 2 | 필수소비재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 8.43% |
| 4 | 산업재 | 4.13% |
| 5 | 금융 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3103만 | 8.44% |
273,929
-7,024
| -3% | -US$87.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$1304만 | 3.55% |
102,390
+927
| +0.9% | +US$10.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1175만 | 3.2% |
191,234
+45,323
| +31% | +US$269만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1082만 | 2.94% |
105,723
+557
| +0.5% | +US$5.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$1079만 | 2.94% |
354,196
+9,904
| +3% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2억
| US$1068만 | 2.91% |
280,218
+15,050
| +6% | +US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$994만 | 2.71% |
136,508
+4,190
| +3% | +US$30.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$980만 | 2.67% |
51,436
+8,211
| +19% | +US$140만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$969만 | 2.64% |
12,938
-1,862
| -13% | -US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.92억
| US$883만 | 2.4% |
221,872
+5,350
| +2% | +US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$875만 | 2.38% |
41,117
+39,982
| +3,523% | +US$818만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$816만 | 2.22% |
+144,200
| 신규 | +US$803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$676만 | 1.84% |
9,172
+174
| +2% | +US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$637만 | 1.73% |
21,040
+4,190
| +25% | +US$119만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$588만 | 1.6% |
29,366
+2,502
| +9% | +US$51.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$538만 | 1.46% |
+115,024
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$530만 | 1.44% |
18,307
+3,114
| +20% | +US$89.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599만
| US$507만 | 1.38% |
135,353
+44,094
| +48% | +US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$495만 | 1.35% |
12,090
+2,202
| +22% | +US$87.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$485만 | 1.32% |
55,242
+50,469
| +1,057% | +US$431만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$405만 | 1.1% |
75,574
+6,765
| +10% | +US$35.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$398만 | 1.08% |
69,547
-1,565
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$383만 | 1.04% |
24,158
+6,716
| +39% | +US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$372만 | 1.01% |
3,220
-1,039
| -24% | -US$77.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$347만 | 0.94% |
14,567
+1,286
| +10% | +US$32.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OAP
FPL
SFP
PC
1CP
WF
FZCM
BCC
New Wave Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, New Wave Wealth Advisors는 US$3.67억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.88억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
New Wave Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4527만을 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Overlay Shares Large Cap Equity ETF으로, 144,200주를 보유했으며 가치는 US$816만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Aerospace & Defense ETF으로, 보유분을 추정 US$975만 규모 줄였습니다.
- New Wave Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Large Cap Equity ETF으로, US$816만 상당의 144,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New Wave Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$818만 규모예요.
- New Wave Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Aerospace & Defense ETF이며, 추정 감소액은 US$975만예요.
- New Wave Wealth Advisors는 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$359만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Wave Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 34%를 차지해요.
- New Wave Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- New Wave Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 New Wave Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.