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NWWA
New Wave Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
34,31%
Retorno est. (1 ano)
36,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,58%
Retorno est. (1 ano)
+36,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,3 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,39%
Posição
239
Nova
47
Aumentada
109
Reduzida
38
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 8,18 mi |
| 2 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 4,15 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,88% |
| 2 | Bens de consumo básico | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 8,43% |
| 4 | Industriais | 4,13% |
| 5 | Financeiro | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 31 mi | 8,44% |
273.929
-7.024
| -3% | -US$ 872 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 13 mi | 3,55% |
102.390
+927
| +0,9% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 11,8 mi | 3,2% |
191.234
+45.323
| +31% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 10,8 mi | 2,94% |
105.723
+557
| +0,5% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 10,8 mi | 2,94% |
354.196
+9.904
| +3% | +US$ 293 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,02 bi
| US$ 10,7 mi | 2,91% |
280.218
+15.050
| +6% | +US$ 530 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,71% |
136.508
+4.190
| +3% | +US$ 301 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,8 mi | 2,67% |
51.436
+8.211
| +19% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,7 mi | 2,64% |
12.938
-1.862
| -13% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 392 mi
| US$ 8,83 mi | 2,4% |
221.872
+5.350
| +2% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,75 mi | 2,38% |
41.117
+39.982
| +3.523% | +US$ 8,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 479 mi
| US$ 8,16 mi | 2,22% |
+144.200
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,76 mi | 1,84% |
9.172
+174
| +2% | +US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,37 mi | 1,73% |
21.040
+4.190
| +25% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,88 mi | 1,6% |
29.366
+2.502
| +9% | +US$ 514 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 5,38 mi | 1,46% |
+115.024
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,3 mi | 1,44% |
18.307
+3.114
| +20% | +US$ 891 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$ 76 mi
| US$ 5,07 mi | 1,38% |
135.353
+44.094
| +48% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,95 mi | 1,35% |
12.090
+2.202
| +22% | +US$ 873 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,85 mi | 1,32% |
55.242
+50.469
| +1.057% | +US$ 4,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,05 mi | 1,1% |
75.574
+6.765
| +10% | +US$ 352 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,98 mi | 1,08% |
69.547
-1.565
| -2% | -US$ 98 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,83 mi | 1,04% |
24.158
+6.716
| +39% | +US$ 999 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,72 mi | 1,01% |
3.220
-1.039
| -24% | -US$ 779 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,47 mi | 0,94% |
14.567
+1.286
| +10% | +US$ 323 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OAP
FPL
SFP
PC
1CP
WF
FZCM
BCC
Revisão da carteira de New Wave Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, New Wave Wealth Advisors detinha 239 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 28% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
New Wave Wealth Advisors alocou US$ 45,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144.200 ações no valor de US$ 8,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de New Wave Wealth Advisors no T2 2026 foi Overlay Shares Large Cap Equity ETF: 144.200 ações no valor de US$ 8,16 mi.
- New Wave Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,18 mi.
- A maior redução de New Wave Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares US Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- New Wave Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,59 mi.
- As dez maiores posições de New Wave Wealth Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2026.
- New Wave Wealth Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de New Wave Wealth Advisors subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Wave Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.