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New Wave Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
25.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.5%
1年估算報酬率
+25.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
+US$1299萬
(+3.5%)
資金流向
+US$925萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.27%
持股
236
新
32
增持
77
減碼
89
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$695萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$497萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$389萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$383萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$1011萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$244萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$236萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$218萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.3% |
| 2 | 必需消費品 | 10.04% |
| 3 | 資訊科技 | 9.27% |
| 4 | 工業 | 3.91% |
| 5 | 醫療保健 | 2.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$3072萬 | 8.08% |
273,640
-289
| -0.1% | -US$3.17萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1401萬 | 3.68% |
17,986
+5,048
| +39% | +US$383萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6億
| US$1171萬 | 3.08% |
102,527
+137
| +0.1% | +US$1.65萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.6億
| US$1122萬 | 2.95% |
271,225
-8,993
| -3% | -US$34.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1087萬 | 2.86% |
14,620
+5,448
| +59% | +US$389萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250億
| US$1048萬 | 2.75% |
107,786
+2,063
| +2% | +US$20萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
US$16億
| US$989萬 | 2.6% |
139,859
+3,351
| +2% | +US$24.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.94億
| US$931萬 | 2.45% |
226,252
+4,380
| +2% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.3億
| US$925萬 | 2.43% |
338,403
-15,793
| -4% | -US$44.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$912萬 | 2.4% |
46,461
-4,975
| -10% | -US$91.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$758萬 | 1.99% |
135,617
+127,173
| +1,506% | +US$695萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$726萬 | 1.91% |
31,790
+2,424
| +8% | +US$52萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$685萬 | 1.8% |
32,108
-9,009
| -22% | -US$195萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$668萬 | 1.76% |
21,824
+784
| +4% | +US$23.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
15
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.95億
| US$612萬 | 1.61% |
105,902
-38,298
| -27% | -US$218萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$549萬 | 1.44% |
10,104
+1,746
| +21% | +US$80.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$549萬 | 1.44% |
16,073
-2,234
| -12% | -US$71.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.4億
| US$519萬 | 1.36% |
107,295
-7,729
| -7% | -US$36.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.6億
| US$509萬 | 1.34% |
+119,525
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$432萬 | 1.14% |
78,885
+3,311
| +4% | +US$18.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$418萬 | 1.1% |
16,154
+1,587
| +11% | +US$40.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7699萬
| US$416萬 | 1.09% |
107,891
-27,462
| -20% | -US$105萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.9億
| US$388萬 | 1.02% |
144,403
+39,457
| +38% | +US$106萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$384萬 | 1.01% |
41,922
-13,320
| -24% | -US$119萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151億
| US$381萬 | 1% |
+34,368
| 新 | +US$344萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
New Wave Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，New Wave Wealth Advisors持有236個部位，價值US$3.8億，較前一季的US$3.67億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的33%。
New Wave Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增32項、增加77檔、減碼89檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September：共119,525股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1011萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為必需消費品和資訊科技。
- New Wave Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September：共買進119,525股，價值US$509萬。
- New Wave Wealth Advisors在2026年第3季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$695萬。
- New Wave Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1011萬。
- New Wave Wealth Advisors於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2026年第3季，New Wave Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占33%。
- New Wave Wealth Advisors在2026年第3季新增了32個部位，並平倉26個部位。
- New Wave Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$3.8億。
根據New Wave Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。