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NWWA
New Wave Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
34.31%
推定1年リターン
36.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.58%
1年予想リターン
+36.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$7927万
(+28%)
資金フロー
+$4527万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.39%
保有額
239
新規
47
買い増し
109
減少
38
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$818万 |
| 2 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$803万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$529万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$431万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$269万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.88% |
| 2 | 生活必需品 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 8.43% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.13% |
| 5 | 金融 | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3103万 | 8.44% |
273,929
-7,024
| -3% | -$87.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $1304万 | 3.55% |
102,390
+927
| +0.9% | +$10.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1175万 | 3.2% |
191,234
+45,323
| +31% | +$269万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1082万 | 2.94% |
105,723
+557
| +0.5% | +$5.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $1079万 | 2.94% |
354,196
+9,904
| +3% | +$29.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$10.2億
| $1068万 | 2.91% |
280,218
+15,050
| +6% | +$53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $994万 | 2.71% |
136,508
+4,190
| +3% | +$30.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $980万 | 2.67% |
51,436
+8,211
| +19% | +$140万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $969万 | 2.64% |
12,938
-1,862
| -13% | -$135万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
$3.92億
| $883万 | 2.4% |
221,872
+5,350
| +2% | +$20.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $875万 | 2.38% |
41,117
+39,982
| +3,523% | +$818万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.79億
| $816万 | 2.22% |
+144,200
| 新規 | +$803万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $676万 | 1.84% |
9,172
+174
| +2% | +$12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $637万 | 1.73% |
21,040
+4,190
| +25% | +$119万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $588万 | 1.6% |
29,366
+2,502
| +9% | +$51.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $538万 | 1.46% |
+115,024
| 新規 | +$529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $530万 | 1.44% |
18,307
+3,114
| +20% | +$89.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
$7599万
| $507万 | 1.38% |
135,353
+44,094
| +48% | +$162万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $495万 | 1.35% |
12,090
+2,202
| +22% | +$87.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $485万 | 1.32% |
55,242
+50,469
| +1,057% | +$431万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $405万 | 1.1% |
75,574
+6,765
| +10% | +$35.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Tyson Foods
TSN
$193億
| $398万 | 1.08% |
69,547
-1,565
| -2% | -$9.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $383万 | 1.04% |
24,158
+6,716
| +39% | +$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $372万 | 1.01% |
3,220
-1,039
| -24% | -$77.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $347万 | 0.94% |
14,567
+1,286
| +10% | +$32.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
OAP
FPL
SFP
PC
1CP
WF
FZCM
BCC
New Wave Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、New Wave Wealth Advisorsは239銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$2.88億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
New Wave Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4527万を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOverlay Shares Large Cap Equity ETFで、保有株数は144,200株、評価額は$816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定$975万相当を売却しました。
- New Wave Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Large Cap Equity ETFで、株数は144,200株、評価額は$816万でした。
- New Wave Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$818万でした。
- New Wave Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定$975万相当を減らしました。
- New Wave Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$359万でした。
- 2026年第2四半期時点で、New Wave Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの34%を占めています。
- New Wave Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに47件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- New Wave Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$3.67億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNew Wave Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。