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AFA
Alpha Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,62%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
+41,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,5%
Posição
116
Nova
54
Aumentada
21
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 481 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,85% |
| 2 | Tecnologia | 0,8% |
| 3 | Saúde | 0,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| 5 | Financeiro | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 51,2 mi | 13,39% |
990.171
+38.090
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 44,2 mi | 11,57% |
1.186.703
+26.780
| +2% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 38,7 mi | 10,13% |
814.490
+10.487
| +1% | +US$ 481 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 26,4 mi | 6,9% |
624.792
+78.043
| +14% | +US$ 3,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 25 mi | 6,55% |
467.359
-232.503
| -33% | -US$ 12,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 22,9 mi | 6% |
237.632
+3.040
| +1% | +US$ 280 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 20,6 mi | 5,4% |
437.425
+883
| +0,2% | +US$ 39,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 20 mi | 5,24% |
516.208
-133
| -0% | -US$ 4,97 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 18,5 mi | 4,83% |
829.098
+767.169
| +1.239% | +US$ 17,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 13,3 mi | 3,48% |
162.455
-286
| -0,2% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,5 mi | 3,01% |
37.986
-367
| -1% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,4 mi | 2,71% |
15.107
-150
| -1% | -US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 7,42 mi | 1,94% |
90.155
-161
| -0,2% | -US$ 12,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 6,15 mi | 1,61% |
121.315
+5.790
| +5% | +US$ 294 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,23 mi | 1,37% |
118.008
-759
| -0,6% | -US$ 32,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 4,7 mi | 1,23% |
57.371
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,81 mi | 1% |
+3.300
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,41 mi | 0,89% |
+1.500
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,27 mi | 0,86% |
26.212
-267
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,61% |
62.843
-99
| -0,2% | -US$ 3,64 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,74 mi | 0,46% |
+3.000
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,44% |
+3.500
| Nova | +US$ 929 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 1,63 mi | 0,43% |
38.170
-1.748
| -4% | -US$ 70,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,38% |
9.399
-196
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 1,42 mi | 0,37% |
+4.000
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Financial Advisors detinha 116 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 17% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Financial Advisors mostra 54 novas, 21 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em McKesson: 332 ações no valor de US$ 251 mil. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 16,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Alpha Financial Advisors no T2 2026 foi McKesson: 332 ações no valor de US$ 251 mil.
- Alpha Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Plus Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Alpha Financial Advisors em T2 2026 foi em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Alpha Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Financial Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 382 mi no T2 2026.
- Alpha Financial Advisors abriu 54 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Financial Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.