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LWM

Luminvest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.8억 회전율 23.73%
1년 추정 수익률 9.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.12%
1년 예상 수익률
+9.63%
3년 예상 수익률
+47.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$4988만
자금 흐름
-US$4739만
자금 흐름 %
-12.46%
상위 10개 보유 종목 비중
87.87%
보유액
59
신규
1
증가
7
축소
30
청산됨
13
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$135만
2
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$62.5만
3
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$36.5만
4
VTEC 아이콘
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+US$29.2만
5
IXUS 아이콘
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$7.81만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$852만
2
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$757만
3
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$528만
4
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$488만
5
BNDX 아이콘
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$429만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.71%
2 정보기술 0.73%
3 금융 0.2%
4 커뮤니케이션 서비스 0.17%
5 건강관리 0.07%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1.03억 27.08%
273,665
-22,740
-8% -US$852만
2023 Q4
11개 분기
VXUS 아이콘
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$7705만 20.25%
907,181
-88,103
-9% -US$757만
2023 Q4
11개 분기
VEU 아이콘
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$3690만 9.7%
444,965
-17,513
-4% -US$147만
2023 Q4
11개 분기
VTEB 아이콘
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$2741만 7.2%
578,927
+27,365
+5% +US$135만
2023 Q4
11개 분기
BND 아이콘
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$2184만 5.74%
311,275
-67,696
-18% -US$488만
2023 Q4
11개 분기
BNDX 아이콘
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$2027만 5.33%
432,305
-90,176
-17% -US$429만
2023 Q4
11개 분기
VOO 아이콘
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1523만 4%
21,566
-1,632
-7% -US$114만
2023 Q4
11개 분기
VCIT 아이콘
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$1493만 3.92%
190,610
-65,251
-26% -US$528만
2023 Q4
11개 분기
VCSH 아이콘
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$919만 2.41%
118,893
-29,064
-20% -US$228만
2023 Q4
11개 분기
VXF 아이콘
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$849만 2.23%
36,557
-5,141
-12% -US$124만
2023 Q4
11개 분기
SPY 아이콘
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$625만 1.64%
8,145
+7
+0.1% +US$5.32천
2023 Q4
11개 분기
VTV 아이콘
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$608만 1.6%
28,152
-3,557
-11% -US$79.1만
2023 Q4
11개 분기
ITOT 아이콘
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$468만 1.23%
28,115
+3,754
+15% +US$62.5만
2025 Q2
5개 분기
VTEC 아이콘
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
US$362만 0.95%
38,344
+2,974
+8% +US$29.2만
2025 Q2
5개 분기
VEA 아이콘
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$314만 0.83%
44,520
-27,803
-38% -US$199만
2024 Q2
9개 분기
SCHB 아이콘
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$250만 0.66%
85,137
-32,940
-28% -US$96.7만
2025 Q2
5개 분기
IXUS 아이콘
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$199만 0.52%
20,995
+814
+4% +US$7.81만
2025 Q2
5개 분기
IWR 아이콘
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$161만 0.42%
15,056
– –
2023 Q4
11개 분기
VUG 아이콘
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$145만 0.38%
16,076
-1,514
-9% -US$13.3만
2025 Q4
3개 분기
VB 아이콘
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$117만 0.31%
4,115
-561
-12% -US$16.7만
2023 Q4
11개 분기
VBIL 아이콘
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
US$112만 0.3%
14,852
-19,421
-57% -US$147만
2026 Q1
2개 분기
VYM 아이콘
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$94.3만 0.25%
6,074
-6,475
-52% -US$105만
2024 Q2
9개 분기
IJH 아이콘
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$87.5만 0.23%
11,914
– –
2023 Q4
11개 분기
SCHA 아이콘
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$83.4만 0.22%
25,544
-236
-0.9% -US$8.07천
2023 Q4
11개 분기
BRK.B 아이콘
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$76.3만 0.2%
1,533
-8
-0.5% -US$4.04천
2023 Q4
11개 분기
1
2 3

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Luminvest Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Luminvest Wealth Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Luminvest Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$4739만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 US$132만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Luminvest Wealth Management는 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF에 US$34.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Luminvest Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, US$34.5만 상당의 1,494주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Luminvest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
  • Luminvest Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
  • Luminvest Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Luminvest Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 88%를 차지해요.
  • Luminvest Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 13개를 청산했어요.
  • Luminvest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$3.8억가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Luminvest Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.