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LWM

Luminvest Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 23,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,9 Mio. $
Kapitalfluss
-47,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,87 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
30
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,35 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+624.597 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+364.568 $
4
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+291.764 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+78.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,52 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+7,57 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,28 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,88 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,71 %
2 Technologie 0,73 %
3 Finanzwesen 0,2 %
4 Kommunikationsdienste 0,17 %
5 Gesundheitswesen 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
103 Mio. $ 27,08 %
273.665
-22.740
-8 % -8,52 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
77,1 Mio. $ 20,25 %
907.181
-88.103
-9 % -7,57 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
36,9 Mio. $ 9,7 %
444.965
-17.513
-4 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
27,4 Mio. $ 7,2 %
578.927
+27.365
+5 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,74 %
311.275
-67.696
-18 % -4,88 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,33 %
432.305
-90.176
-17 % -4,29 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,2 Mio. $ 4 %
21.566
-1.632
-7 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,92 %
190.610
-65.251
-26 % -5,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,41 %
118.893
-29.064
-20 % -2,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,23 %
36.557
-5.141
-12 % -1,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,64 %
8.145
+7
+0,1 % +5.318 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,6 %
28.152
-3.557
-11 % -790.513 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,23 %
28.115
+3.754
+15 % +624.597 $
2025 Q2
5 Quartale
VTEC-Symbol
14
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,95 %
38.344
+2.974
+8 % +291.764 $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,83 %
44.520
-27.803
-38 % -1,99 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,66 %
85.137
-32.940
-28 % -966.535 $
2025 Q2
5 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,52 %
20.995
+814
+4 % +78.146 $
2025 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,42 %
15.056
– –
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,38 %
16.076
-1.514
-9 % -132.513 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,31 %
4.115
-561
-12 % -167.053 $
2023 Q4
11 Quartale
VBIL-Symbol
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
14.852
-19.421
-57 % -1,47 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
942.749 $ 0,25 %
6.074
-6.475
-52 % -1,05 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
874.857 $ 0,23 %
11.914
– –
2023 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
833.501 $ 0,22 %
25.544
-236
-0,9 % -8.074 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
763.357 $ 0,2 %
1.533
-8
-0,5 % -4.036 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Financial Insights Tacoma, Washington 380 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Luminvest Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Luminvest Wealth Management 59 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Luminvest Wealth Management zog im Q3 2026 netto 47,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Dividend Appreciation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Luminvest Wealth Management eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 345.079 $.

  • Der größte Kauf von Luminvest Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.494 Aktien im Wert von 345.079 $.
  • Luminvest Wealth Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminvest Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,52 Mio. $.
  • Luminvest Wealth Management hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminvest Wealth Management machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Luminvest Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Luminvest Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Luminvest Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .