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KPP

Kings Path Partners Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 24,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+85 Mio. $
Kapitalfluss
+59,2 Mio. $
Kapitalfluss %
15,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,62 %
Position
367
Neu
75
Aufgestockt
70
Reduziert
42
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,13 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+4,47 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+4,46 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+4,43 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+686.374 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+638.535 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+524.924 $
4
IIIV-Symbol
i3 Verticals
IIIV
+453.349 $
5
PLOW-Symbol
Douglas Dynamics
PLOW
+387.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,2 %
2 Energie 1,93 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Finanzwesen 1,65 %
5 Technologie 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
42,2 Mio. $ 11,23 %
114.004
+19.927
+21 % +7,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
27,3 Mio. $ 7,26 %
192.221
+29.900
+18 % +4,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 6,36 %
862.345
-25.460
-3 % -686.374 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20 Mio. $ 5,33 %
280.883
+41.660
+17 % +2,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,46 %
284.280
+53.767
+23 % +3,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,28 %
276.323
+55.978
+25 % +3,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,09 %
257.588
+31.474
+14 % +1,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,97 %
163.487
+23.756
+17 % +2,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,87 %
344.663
+18.098
+6 % +765.002 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,79 %
203.733
+36.894
+22 % +2,47 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GSIE-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,42 %
281.286
+46.829
+20 % +2,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,72 %
189.008
+18.335
+11 % +1,01 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,26 %
88.015
+13.905
+19 % +1,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFGP-Symbol
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,21 %
152.709
+9.566
+7 % +520.617 $
2025 Q1
5 Quartale
VCRB-Symbol
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,95 %
94.808
+10.696
+13 % +825.467 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,88 %
68.691
+9.319
+16 % +991.890 $
2024 Q2
8 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,8 %
63.026
+41.329
+190 % +4,42 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BOXX-Symbol
18
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,74 %
55.758
+5.738
+11 % +669.637 $
2024 Q2
8 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,68 %
59.412
+41.928
+240 % +4,46 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,66 %
123.291
+88.088
+250 % +4,43 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFNM-Symbol
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,52 %
118.323
+92.640
+361 % +4,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,26 %
179.141
-1.095
-0,6 % -29.217 $
2024 Q2
8 Quartale
TMLP-Symbol
23
Tortoise MLP ETF
TMLP
42 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,09 %
+147.412
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
24
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,89 %
12.471
– –
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,88 %
20.153
-4.023
-17 % -638.535 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Harbor Island Capital Topsfield, Massachusetts 376 Mio. $ AUM 128,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 375 Mio. $ AUM 56,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Geneva Partners Lake Geneva, Wisconsin 375 Mio. $ AUM 131,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Payne Capital Management New York 375 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kings Path Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kings Path Partners 367 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Kings Path Partners investierte 59,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tortoise MLP ETF: 147.412 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Equity ETF; sie wurde auf 686.374 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kings Path Partners im Q2 2026 war Tortoise MLP ETF: 147.412 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
  • Kings Path Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kings Path Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 686.374 $.
  • Kings Path Partners hat seine Position in i3 Verticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.349 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kings Path Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Kings Path Partners eröffnete 75 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kings Path Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kings Path Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .