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NCM

Next Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,42 %
Position
148
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
35
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+3,02 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,57 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,36 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+949.254 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+704.172 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,07 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,09 Mio. $
3
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+804.772 $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+569.242 $
5
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+567.947 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,54 %
2 Finanzwesen 20,83 %
3 Technologie 5,14 %
4 Kommunikationsdienste 3,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
54,3 Mio. $ 14,65 %
72.466
+1.867
+3 % +1,36 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MFIC-Symbol
2
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
19,1 Mio. $ 5,17 %
1.899.667
+28.015
+1 % +307.834 $
2024 Q3
7 Quartale
OBDC-Symbol
3
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,99 %
1.688.690
+269.871
+19 % +3,02 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17 Mio. $ 4,59 %
176.061
+16.311
+10 % +1,57 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,98 %
20.030
-61
-0,3 % -41.969 $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,65 %
163.430
+11.909
+8 % +949.254 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,09 %
30.917
-243
-0,8 % -86.887 $
2018 Q4
30 Quartale
TCPC-Symbol
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
349 Mio. $
10,5 Mio. $ 2,84 %
3.130.285
+80.738
+3 % +313.409 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,83 %
84.480
-1.064
-1 % -128.269 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,63 %
17.281
+985
+6 % +602.309 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,61 %
70.383
+2.504
+4 % +330.646 $
2018 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,12 %
101.771
+9.597
+10 % +704.172 $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,1 %
52.491
+2.742
+6 % +376.300 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,63 Mio. $ 2,06 %
26.355
-268
-1 % -76.658 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,25 Mio. $ 1,96 %
30.407
-12.243
-29 % -3,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,83 %
27.975
-90
-0,3 % -20.964 $
2020 Q2
24 Quartale
GBDC-Symbol
17
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,76 %
505.442
-61.763
-11 % -804.772 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,86 Mio. $ 1,58 %
8.537
+4
+0 % +2.667 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,34 %
6.632
-127
-2 % -92.076 $
2018 Q4
30 Quartale
IWB-Symbol
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,32 %
11.954
+2
+0 % +793 $
2024 Q3
7 Quartale
KKR-Symbol
21
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,27 %
51.339
+3.568
+7 % +346.018 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,52 Mio. $ 1,22 %
22.614
+30
+0,1 % +6.168 $
2024 Q1
9 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,21 %
144.153
+16.145
+13 % +487.240 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,17 Mio. $ 1,13 %
8.342
-10
-0,1 % -4.808 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,05 %
107.520
-370
-0,3 % -12.227 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Capital Management 148 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 330 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Capital Management für Q2 2026 weist 14 neu, 39 erhöht, 35 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.142 Aktien im Wert von 431.391 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 3,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Next Capital Management im Q2 2026 war Broadcom: 1.142 Aktien im Wert von 431.391 $.
  • Next Capital Management hat seine Position in Blue Owl Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,07 Mio. $.
  • Next Capital Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Capital Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Next Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .