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NCM
Next Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
13.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.39%
1年估算報酬率
+13.07%
3年估算報酬率
+61.26%
5年估算報酬率
+63.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
+US$4026萬
(+12%)
資金流向
+US$697萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.42%
持股
148
新
14
增持
39
減碼
35
已平倉
10
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$302萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$70.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$307萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$109萬 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$80.5萬 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$56.9萬 |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.54% |
| 2 | 金融 | 20.83% |
| 3 | 科技 | 5.14% |
| 4 | 通訊服務 | 3.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5427萬 | 14.65% |
72,466
+1,867
| +3% | +US$136萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$1915萬 | 5.17% |
1,899,667
+28,015
| +1% | +US$30.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$1847萬 | 4.99% |
1,688,690
+269,871
| +19% | +US$302萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1700萬 | 4.59% |
176,061
+16,311
| +10% | +US$157萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1475萬 | 3.98% |
20,030
-61
| -0.3% | -US$4.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1354萬 | 3.65% |
163,430
+11,909
| +8% | +US$94.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1144萬 | 3.09% |
30,917
-243
| -0.8% | -US$8.69萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.49億
| US$1052萬 | 2.84% |
3,130,285
+80,738
| +3% | +US$31.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1049萬 | 2.83% |
84,480
-1,064
| -1% | -US$12.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$973萬 | 2.63% |
17,281
+985
| +6% | +US$60.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$968萬 | 2.61% |
70,383
+2,504
| +4% | +US$33.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$785萬 | 2.12% |
101,771
+9,597
| +10% | +US$70.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$778萬 | 2.1% |
52,491
+2,742
| +6% | +US$37.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$763萬 | 2.06% |
26,355
-268
| -1% | -US$7.67萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$725萬 | 1.96% |
30,407
-12,243
| -29% | -US$307萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$678萬 | 1.83% |
27,975
-90
| -0.3% | -US$2.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$651萬 | 1.76% |
505,442
-61,763
| -11% | -US$80.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$586萬 | 1.58% |
8,537
+4
| +0% | +US$2,667 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$495萬 | 1.34% |
6,632
-127
| -2% | -US$9.21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$490萬 | 1.32% |
11,954
+2
| +0% | +US$793 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$471萬 | 1.27% |
51,339
+3,568
| +7% | +US$34.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$452萬 | 1.22% |
22,614
+30
| +0.1% | +US$6,168 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$448萬 | 1.21% |
144,153
+16,145
| +13% | +US$48.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$417萬 | 1.13% |
8,342
-10
| -0.1% | -US$4,808 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$388萬 | 1.05% |
107,520
-370
| -0.3% | -US$1.22萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
WE
BOSSRA
RWM
CC
RW
MLCM
BWAM
ACA
Next Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Next Capital Management持有148個部位，價值US$3.7億，較前一季的US$3.3億增加12%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Next Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加39檔、減碼35檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共1,142股，價值US$43.1萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的60%上升，其次為金融和科技。
- Next Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進1,142股，價值US$43.1萬。
- Next Capital Management在2026年第2季增持Blue Owl Capital的幅度最大，估計增加US$302萬。
- Next Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$307萬。
- Next Capital Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2026年第2季，Next Capital Management的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占48%。
- Next Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- Next Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.7億。
根據Next Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。