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AWA
Alta Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
16.11%
1年估算報酬率
45.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.48%
1年估算報酬率
+45.79%
3年估算報酬率
+119.88%
5年估算報酬率
+146.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$6097萬
(+20%)
資金流向
+US$333萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.34%
持股
180
新
19
增持
66
減碼
73
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$86萬 |
| 2 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$68.5萬 |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$67.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$59.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$105萬 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$95.9萬 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$58.7萬 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$35.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.57% |
| 2 | 科技 | 19.29% |
| 3 | 醫療保健 | 5.87% |
| 4 | 通訊服務 | 3.88% |
| 5 | 工業 | 3.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4176萬 | 11.32% |
350,980
+1,372
| +0.4% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3988萬 | 10.81% |
656,065
+14,363
| +2% | +US$86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1990萬 | 5.39% |
294,514
-136
| -0% | -US$8,750 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1497萬 | 4.06% |
74,833
+471
| +0.6% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1104萬 | 2.99% |
38,137
-335
| -0.9% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$874萬 | 2.37% |
11,673
+904
| +8% | +US$65.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$843萬 | 2.29% |
11,292
+269
| +2% | +US$19.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$5.73億
| US$813萬 | 2.2% |
1,409,160
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$787萬 | 2.13% |
6,814
+75
| +1% | +US$5.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$655萬 | 1.78% |
18,328
-263
| -1% | -US$9.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$603萬 | 1.63% |
48,535
+359
| +0.7% | +US$4.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$577萬 | 1.56% |
13,315
+2
| +0% | +US$607 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$571萬 | 1.55% |
23,549
-830
| -3% | -US$19.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163億
| US$565萬 | 1.53% |
18,734
-206
| -1% | -US$4.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$506萬 | 1.37% |
36,780
+533
| +1% | +US$7.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$479萬 | 1.3% |
22,513
-87
| -0.4% | -US$1.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$474萬 | 1.28% |
19,889
-105
| -0.5% | -US$2.64萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$445萬 | 1.21% |
13,592
-304
| -2% | -US$9.44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$420萬 | 1.14% |
11,249
-290
| -3% | -US$11.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$413萬 | 1.12% |
25,119
-1,880
| -7% | -US$29.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$410萬 | 1.11% |
18,052
+662
| +4% | +US$14.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$405萬 | 1.1% |
5,501
-127
| -2% | -US$8.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$391萬 | 1.06% |
14,376
+52
| +0.4% | +US$1.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$384萬 | 1.04% |
6,818
-141
| -2% | -US$8.62萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$342萬 | 0.93% |
15,586
+535
| +4% | +US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
GE
GIM
JF
SPM
WAOI
OG
CRI
CCG
Alta Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alta Wealth Advisors持有180個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.08億增加20%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Alta Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加66檔、減碼73檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lumentum：共752股，價值US$64.5萬。 最大的一筆賣出是SoFi Technologies，估計金額為US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為科技和醫療保健。
- Alta Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Lumentum：共買進752股，價值US$64.5萬。
- Alta Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$86萬。
- Alta Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cadence Design Systems，估計減持了US$35.7萬。
- Alta Wealth Advisors於2026年第2季完全出清SoFi Technologies，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，Alta Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占45%。
- Alta Wealth Advisors在2026年第2季新增了19個部位，並平倉10個部位。
- Alta Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.69億。
根據Alta Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。