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AWA

Alta Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+61 Mio. $
Kapitalfluss
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,34 %
Position
180
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
73
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+859.610 $
2
BKIE-Symbol
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
+685.445 $
3
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+670.819 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+658.290 $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+598.369 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+1,05 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+958.576 $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+587.044 $
4
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+466.389 $
5
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+357.094 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,57 %
2 Technologie 19,29 %
3 Gesundheitswesen 5,87 %
4 Kommunikationsdienste 3,88 %
5 Industrie 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
41,8 Mio. $ 11,32 %
350.980
+1.372
+0,4 % +156.852 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
39,9 Mio. $ 10,81 %
656.065
+14.363
+2 % +859.610 $
2021 Q2
20 Quartale
SPMD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 5,39 %
294.514
-136
-0 % -8.750 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15 Mio. $ 4,06 %
74.833
+471
+0,6 % +96.840 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 2,99 %
38.137
-335
-0,9 % -95.822 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,37 %
11.673
+904
+8 % +658.290 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,29 %
11.292
+269
+2 % +195.027 $
2020 Q4
22 Quartale
SOPH-Symbol
8
SOPHiA GENETICS
SOPH
573 Mio. $
8,13 Mio. $ 2,2 %
1.409.160
– –
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,13 %
6.814
+75
+1 % +56.242 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,55 Mio. $ 1,78 %
18.328
-263
-1 % -94.671 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,63 %
48.535
+359
+0,7 % +43.279 $
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,56 %
13.315
+2
+0 % +607 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,55 %
23.549
-830
-3 % -193.332 $
2020 Q4
22 Quartale
KLAC-Symbol
14
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,53 %
18.734
-206
-1 % -40.894 $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,37 %
36.780
+533
+1 % +70.381 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,3 %
22.513
-87
-0,4 % -17.804 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,28 %
19.889
-105
-0,5 % -26.356 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,21 %
13.592
-304
-2 % -94.407 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,14 %
11.249
-290
-3 % -117.334 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,12 %
25.119
-1.880
-7 % -298.396 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,11 %
18.052
+662
+4 % +147.871 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,1 %
5.501
-127
-2 % -87.379 $
2025 Q3
3 Quartale
CRDO-Symbol
23
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,06 %
14.376
+52
+0,4 % +10.275 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,04 %
6.818
-141
-2 % -86.219 $
2023 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,93 %
15.586
+535
+4 % +112.198 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GE
General Electric Evendale, Ohio 369 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gold Investment Management Edmonton, Alberta, Canada 369 Mio. $ AUM 50,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM 148,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
CRI
Commonwealth Retirement Investments Richmond, Virginia 368 Mio. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alta Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alta Wealth Advisors 180 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alta Wealth Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 66 erhöht, 73 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumentum: 752 Aktien im Wert von 645.262 $. Der größte Verkauf betraf SoFi Technologies mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Alta Wealth Advisors im Q2 2026 war Lumentum: 752 Aktien im Wert von 645.262 $.
  • Alta Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 859.610 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alta Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 357.094 $.
  • Alta Wealth Advisors hat seine Position in SoFi Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alta Wealth Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Alta Wealth Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alta Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alta Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .