Wir sind mit live! Mehr erfahren
WFA

Websterrogers Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 7,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,12 %
Position
103
Neu
8
Aufgestockt
31
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+5,02 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,95 Mio. $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+1,59 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,56 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,83 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,29 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,09 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+816.651 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+539.153 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,24 %
2 Technologie 1,28 %
3 Finanzwesen 0,69 %
4 Gesundheitswesen 0,37 %
5 Industrie 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
35,9 Mio. $ 9,19 %
416.280
+23.220
+6 % +1,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
29,6 Mio. $ 7,58 %
230.978
-6.629
-3 % -816.651 $
2020 Q4
22 Quartale
DIHP-Symbol
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,48 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,17 %
591.850
+34.535
+6 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,55 %
184.217
-13.983
-7 % -1,29 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,26 %
70.298
+6.374
+10 % +1,46 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,25 %
181.790
-1.011
-0,6 % -88.799 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,25 %
185.862
-5.132
-3 % -460.220 $
2020 Q4
22 Quartale
AVIV-Symbol
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,19 %
211.302
+4.300
+2 % +336.419 $
2022 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,94 %
328.187
+33.289
+11 % +1,56 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,75 %
251.714
+18.388
+8 % +1,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DUHP-Symbol
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,55 %
331.798
-96.045
-22 % -3,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
13,5 Mio. $ 3,46 %
19.639
+824
+4 % +549.308 $
2020 Q4
22 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,76 %
182.835
+19.793
+12 % +1,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,54 %
223.457
-12.602
-5 % -539.153 $
2021 Q2
20 Quartale
DFIS-Symbol
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,31 %
257.792
-156
-0,1 % -5.585 $
2022 Q4
14 Quartale
VGLT-Symbol
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,6 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,23 %
157.455
+12.607
+9 % +691.826 $
2024 Q1
9 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,17 %
167.385
-21.656
-11 % -1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SMMU-Symbol
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,09 %
161.569
+626
+0,4 % +31.570 $
2020 Q4
22 Quartale
VCLT-Symbol
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,62 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,09 %
108.330
+6.555
+6 % +491.411 $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,96 %
92.516
+8.694
+10 % +718.483 $
2024 Q1
9 Quartale
AVSC-Symbol
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,95 %
103.819
+5.277
+5 % +360.019 $
2022 Q3
15 Quartale
JMST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,64 %
125.377
-354
-0,3 % -18.026 $
2022 Q1
17 Quartale
VSLU-Symbol
23
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
576 Mio. $
5,09 Mio. $ 1,3 %
+110.158
Neu +5,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,17 %
57.769
+3.784
+7 % +299.120 $
2024 Q1
9 Quartale
VUSB-Symbol
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,16 %
90.672
+4.758
+6 % +236.579 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAL
Focused Alpha LLC Denver, Colorado 390 Mio. $ AUM
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Websterrogers Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Websterrogers Financial Advisors 103 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Websterrogers Financial Advisors investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110.158 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 3,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Websterrogers Financial Advisors im Q2 2026 war Applied Finance Valuation Large Cap ETF: 110.158 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Websterrogers Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Websterrogers Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Websterrogers Financial Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Websterrogers Financial Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Websterrogers Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Websterrogers Financial Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .