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Websterrogers Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.9億
売買回転率
7.77%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.92%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
+42.85%
5年予想リターン
+39.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.9億
運用資産残高の伸び率
+$4088万
(+12%)
資金フロー
+$1176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.12%
保有額
103
新規
8
買い増し
31
減少
29
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$502万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$195万 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$159万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$156万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$383万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$109万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$81.7万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$53.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.24% |
| 2 | 情報技術 | 1.28% |
| 3 | 金融 | 0.69% |
| 4 | ヘルスケア | 0.37% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $3586万 | 9.19% |
416,280
+23,220
| +6% | +$195万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $2958万 | 7.58% |
230,978
-6,629
| -3% | -$81.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65億
| $2020万 | 5.17% |
591,850
+34,535
| +6% | +$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $1778万 | 4.55% |
184,217
-13,983
| -7% | -$129万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $1663万 | 4.26% |
70,298
+6,374
| +10% | +$146万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $1658万 | 4.25% |
181,790
-1,011
| -0.6% | -$8.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $1658万 | 4.25% |
185,862
-5,132
| -3% | -$46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.5億
| $1636万 | 4.19% |
211,302
+4,300
| +2% | +$33.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $1536万 | 3.94% |
328,187
+33,289
| +11% | +$156万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1465万 | 3.75% |
251,714
+18,388
| +8% | +$107万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $1385万 | 3.55% |
331,798
-96,045
| -22% | -$383万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1349万 | 3.46% |
19,639
+824
| +4% | +$54.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $1078万 | 2.76% |
182,835
+19,793
| +12% | +$117万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $991万 | 2.54% |
223,457
-12,602
| -5% | -$53.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.1億
| $903万 | 2.31% |
257,792
-156
| -0.1% | -$5,585 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $869万 | 2.23% |
157,455
+12,607
| +9% | +$69.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $847万 | 2.17% |
167,385
-21,656
| -11% | -$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.4億
| $816万 | 2.09% |
161,569
+626
| +0.4% | +$3.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.9億
| $815万 | 2.09% |
108,330
+6,555
| +6% | +$49.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $765万 | 1.96% |
92,516
+8,694
| +10% | +$71.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$31億
| $761万 | 1.95% |
103,819
+5,277
| +5% | +$36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.1億
| $639万 | 1.64% |
125,377
-354
| -0.3% | -$1.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
23
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.76億
| $509万 | 1.3% |
+110,158
| 新規 | +$502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $457万 | 1.17% |
57,769
+3,784
| +7% | +$29.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $451万 | 1.16% |
90,672
+4,758
| +6% | +$23.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
CVA
SHFA
Websterrogers Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Websterrogers Financial Advisorsは103銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.5億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Websterrogers Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1176万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Finance Valuation Large Cap ETFで、保有株数は110,158株、評価額は$509万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定$383万相当を売却しました。
- Websterrogers Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Finance Valuation Large Cap ETFで、株数は110,158株、評価額は$509万でした。
- Websterrogers Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$195万でした。
- Websterrogers Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定$383万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Websterrogers Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの51%を占めています。
- Websterrogers Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Websterrogers Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.9億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWebsterrogers Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。