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SMG
Smart Money Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.9億
売買回転率
6.82%
推定1年リターン
21.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+21.29%
3年間の予想リターン
+58.95%
5年予想リターン
+54.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.9億
運用資産残高の伸び率
+$4582万
(+13%)
資金フロー
+$640万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.37%
保有額
88
新規
4
買い増し
51
減少
28
解消
2
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$640万 |
| 2 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$278万 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+$92.1万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$81.1万 |
| 5 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$30.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+$143万 |
| 2 |
YOKE Core ETF
YOKE
|
+$133万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$104万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$101万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$42.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.34% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
YOKE Core ETF
YOKE
$2.29億
| $2.35億 | 60.4% |
7,220,911
-43,110
| -0.6% | -$133万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $1441万 | 3.7% |
285,976
+127,174
| +80% | +$640万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $989万 | 2.54% |
128,920
+10,564
| +9% | +$81.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $949万 | 2.44% |
245,920
+7,015
| +3% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $679万 | 1.74% |
18,440
+3
| +0% | +$1,243 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $582万 | 1.49% |
63,480
-3,080
| -5% | -$28.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
$4.14億
| $553万 | 1.42% |
152,655
-51
| -0% | -$1,852 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $357万 | 0.92% |
154,434
-9,395
| -6% | -$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $351万 | 0.9% |
17,539
+138
| +0.8% | +$2.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $320万 | 0.82% |
60,895
+3,623
| +6% | +$19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $304万 | 0.78% |
59,633
-227
| -0.4% | -$1.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $303万 | 0.78% |
10,477
+81
| +0.8% | +$2.32万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
First Financial Bankshares
FFIN
$43.7億
| $279万 | 0.72% |
80,599
+354
| +0.4% | +$1.14万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $270万 | 0.69% |
25,058
-4,013
| -14% | -$42.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $264万 | 0.68% |
52,340
-4,392
| -8% | -$22.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.4億
| $257万 | 0.66% |
+68,962
| 新規 | +$278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $243万 | 0.62% |
6,801
+45
| +0.7% | +$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $233万 | 0.6% |
6,235
+147
| +2% | +$5.95万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
ASML
ASML
$6327億
| $225万 | 0.58% |
1,133
+15
| +1% | +$2.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $221万 | 0.57% |
9,275
+328
| +4% | +$8.23万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $217万 | 0.56% |
4,328
+187
| +5% | +$8.99万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $215万 | 0.55% |
42,548
-20,542
| -33% | -$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $194万 | 0.5% |
7,656
+284
| +4% | +$6.62万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $173万 | 0.45% |
7,906
-1,653
| -17% | -$34.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Novartis
NVS
$2863億
| $173万 | 0.45% |
11,067
+476
| +4% | +$7.14万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
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CC
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CWM
Smart Money Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Smart Money Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Smart Money Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、51件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、保有株数は68,962株、評価額は$257万でした。 最も大きな売却はNoble Corpで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Smart Money Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、株数は68,962株、評価額は$257万でした。
- Smart Money Groupは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$640万でした。
- Smart Money Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNoble Corpで、推定$143万相当を減らしました。
- Smart Money Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Smart Money Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの76%を占めています。
- Smart Money Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Smart Money Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.9億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSmart Money Groupの 13F報告書 に基づいています。